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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 799.00 | 490 662.00 | 29 137.00 | 519 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 657.00 | 433 940.00 | 28 717.00 | 462 657.00 |
AN Terrains | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 91 399.00 | 79 021.00 | 12 377.00 | 91 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 037.00 | 1 375 092.00 | 176 946.00 | 1 552 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 985.00 | 355 589.00 | 389 395.00 | 744 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 773.00 | 3 308 369.00 | 938 404.00 | 4 246 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599 074.00 | 498 179.00 | 1 100 895.00 | 1 599 074.00 |
BN En cours de production de biens | 14 891.00 | 6 284.00 | 8 607.00 | 14 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 261.00 | 111 086.00 | 393 175.00 | 504 261.00 |
BT Marchandises | 2 952 807.00 | 310 381.00 | 2 642 426.00 | 2 952 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 254.00 | | 228 254.00 | 228 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 244.00 | 300 326.00 | 3 755 918.00 | 4 056 244.00 |
BZ Autres créances | 687 566.00 | 5 534.00 | 682 032.00 | 687 566.00 |
CF Disponibilités | 1 157 343.00 | | 1 157 343.00 | 1 157 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 217 334.00 | 1 231 790.00 | 9 985 544.00 | 11 217 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000 068.00 | | 1 000 068.00 | 1 000 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 174.00 | 4 540 159.00 | 11 924 015.00 | 16 464 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
CU Autres participations | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574 064.00 | 574 064.00 | | 574 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 |
DH Report à nouveau | -6 632 024.00 | -6 149 941.00 | | -6 632 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 545.00 | -482 083.00 | | 798 545.00 |
DL TOTAL (I) | -4 423 325.00 | -5 221 871.00 | | -4 423 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 435 578.00 | 1 450 574.00 | | 1 435 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435 578.00 | 1 450 574.00 | | 1 435 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838 605.00 | 9 398 865.00 | | 8 838 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 772.00 | 178 755.00 | | 758 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 515.00 | 4 707 923.00 | | 3 754 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 107.00 | 901 998.00 | | 946 107.00 |
EA Autres dettes | 613 560.00 | 261 887.00 | | 613 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911 763.00 | 15 449 428.00 | | 14 911 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 924 015.00 | 11 678 131.00 | | 11 924 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 540 379.00 | 7 301 884.00 | | 7 540 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 500 622.00 | 101 058.00 | 15 601 680.00 | 15 500 622.00 |
FD Production vendue biens | 2 768 096.00 | 56 187.00 | 2 824 283.00 | 2 768 096.00 |
FG Production vendue services | 191 815.00 | 4 181.00 | 195 996.00 | 191 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 460 533.00 | 161 426.00 | 18 621 959.00 | 18 460 533.00 |
FM Production stockée | | | -241 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 343 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 680 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 401 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 274 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -6 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 776.00 | 27 227.00 | | 18 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 9 149.00 | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 9 149.00 | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 5 131.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 5 131.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 4 018.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | -6 300.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 340 652.00 | 14 531 730.00 | | 19 340 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 542 106.00 | 15 013 813.00 | | 18 542 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 545.00 | -482 083.00 | | 798 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 288.00 | | 485 498.00 | 4 021 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 012.00 | 4 246 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 012.00 | 2 390 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 797.00 | 63 660.00 | 63 660.00 | 918 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 348.00 | | 409 344.00 | 2 241 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 079.00 | | 12 494.00 | 287 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 793.00 | 177 590.00 | 260 014.00 | 3 390 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 630.00 | 71 973.00 | | 852 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 099.00 | 105 617.00 | 260 014.00 | 1 964 099.00 |