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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 666.00 | 296 956.00 | 57 710.00 | 354 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 647.00 | 428 404.00 | 12 243.00 | 440 647.00 |
AN Terrains | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 78 636.00 | 78 583.00 | 53.00 | 78 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 174.00 | 1 319 968.00 | 153 206.00 | 1 473 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 296.00 | 387 727.00 | 129 569.00 | 517 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 886.00 | 3 085 703.00 | 633 184.00 | 3 718 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 728.00 | 267 370.00 | 1 031 358.00 | 1 298 728.00 |
BN En cours de production de biens | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 282.00 | 16 213.00 | 454 069.00 | 470 282.00 |
BT Marchandises | 1 320 662.00 | 55 496.00 | 1 265 166.00 | 1 320 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 120.00 | 72 254.00 | 1 931 866.00 | 2 004 120.00 |
BZ Autres créances | 1 709 979.00 | 5 534.00 | 1 704 445.00 | 1 709 979.00 |
CF Disponibilités | 1 199 985.00 | | 1 199 985.00 | 1 199 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 611.00 | 416 867.00 | 7 701 744.00 | 8 118 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 837 497.00 | 3 502 570.00 | 8 334 927.00 | 11 837 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574 064.00 | 574 064.00 | | 574 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 |
DH Report à nouveau | -4 615 477.00 | -4 753 726.00 | | -4 615 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 309.00 | 138 249.00 | | -824 309.00 |
DL TOTAL (I) | -4 029 633.00 | -3 205 324.00 | | -4 029 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 648.00 | 794 186.00 | | 1 200 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 648.00 | 794 186.00 | | 1 200 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439.00 | 3 622.00 | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080 453.00 | 6 142 538.00 | | 6 080 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 990.00 | 4 579 110.00 | | 3 758 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 001.00 | 829 232.00 | | 841 001.00 |
EA Autres dettes | 479 031.00 | 399 786.00 | | 479 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 163 913.00 | 12 009 871.00 | | 11 163 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 927.00 | 9 598 733.00 | | 8 334 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 163 913.00 | 12 009 871.00 | | 11 163 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 696 476.00 | 167 243.00 | 9 863 719.00 | 9 696 476.00 |
FD Production vendue biens | 3 824 987.00 | 133 530.00 | 3 958 517.00 | 3 824 987.00 |
FG Production vendue services | 143 120.00 | 8 836.00 | 151 956.00 | 143 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 664 584.00 | 309 609.00 | 13 974 193.00 | 13 664 584.00 |
FM Production stockée | | | 128 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 307 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 625 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 771.00 | |
GE Autres charges | | | 194 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 135 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 854.00 | 75 000.00 | | 21 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | 22 379.00 | | 9 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 947.00 | 22 379.00 | | 9 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 820.00 | 84 101.00 | | 553 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 807.00 | 84 101.00 | | 673 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 861.00 | -61 722.00 | | -663 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 539.00 | -3 587.00 | | -4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 045 890.00 | 13 784 293.00 | | 15 045 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 870 200.00 | 13 646 043.00 | | 15 870 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 309.00 | 138 249.00 | | -824 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 796.00 | | 197 737.00 | 3 531 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 278 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 649.00 | 3 718 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 2 071 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 023.00 | | 85 290.00 | 710 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 009.00 | | 82 154.00 | 1 996 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 700.00 | | 30 293.00 | 251 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 032.00 | 138 471.00 | 6 799.00 | 2 954 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 228.00 | 59 132.00 | | 666 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 740.00 | 79 339.00 | 6 799.00 | 1 713 740.00 |