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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 31 186.00 | 14 514.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 465.00 | 32 757.00 | 38 709.00 | 71 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 860.00 | 76 574.00 | 99 286.00 | 175 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 209.00 | 366.00 | 210 843.00 | 211 209.00 |
BZ Autres créances | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 124.00 | 366.00 | 421 758.00 | 422 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 984.00 | 76 939.00 | 521 045.00 | 597 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 931.00 | 165 561.00 | | 198 931.00 |
DH Report à nouveau | | 91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 477.00 | 113 279.00 | | -9 477.00 |
DK Provisions réglementées | 5 529.00 | 7 129.00 | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 335 762.00 | 426 839.00 | | 335 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 150.00 | 41 819.00 | | 42 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 4 243.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 589.00 | 241 726.00 | | 82 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 037.00 | 153 551.00 | | 57 037.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 283.00 | 441 339.00 | | 185 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 045.00 | 873 411.00 | | 521 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 841 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 832.00 | 1 903.00 | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 832.00 | 1 903.00 | | 27 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 422.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | 422.00 | | 10 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 661.00 | 1 481.00 | | 17 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 457.00 | 1 783 502.00 | | 871 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 935.00 | 1 670 223.00 | | 880 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 477.00 | 113 279.00 | | -9 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 925.00 | 9 304.00 | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 861.00 | | | 163 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 878.00 | 17 171.00 | 15 475.00 | 74 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 35.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 664.00 | 17 135.00 | 15 475.00 | 70 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 129.00 | | 1 600.00 | 7 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 361.00 | | 6 832.00 | 12 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 150.00 | 18 789.00 | 23 360.00 | 42 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 093.00 | 306 906.00 | 15 187.00 | 322 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 283.00 | 161 922.00 | 23 360.00 | 185 283.00 |