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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 5 593.00 | 1 308.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 309.00 | 46 868.00 | 1 440.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 765.00 | 102 170.00 | 22 594.00 | 124 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 328.00 | 163 013.00 | 61 315.00 | 224 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 561.00 | 2 932.00 | 306 629.00 | 309 561.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 131.00 | | 164 131.00 | 164 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 752.00 | 2 932.00 | 500 820.00 | 503 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 080.00 | 165 944.00 | 562 135.00 | 728 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 710.00 | 62 583.00 | | 2 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 804.00 | 127.00 | | -14 804.00 |
DK Provisions réglementées | | 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 686.00 | 204 219.00 | | 128 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 325.00 | 28 549.00 | | 158 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 409.00 | 82 197.00 | | 50 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 997.00 | 103 617.00 | | 133 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 719.00 | 66 000.00 | | 90 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 450.00 | 280 364.00 | | 433 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 135.00 | 484 583.00 | | 562 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 262.00 | 269 701.00 | | 428 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 856.00 | | 3 472.00 | 220 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 801.00 | | 1 590.00 | 35 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 575.00 | | 1 879.00 | 179 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 3.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 489.00 | 20 523.00 | | 142 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 446.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 342.00 | 20 077.00 | | 137 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 997.00 | 133 997.00 | | 133 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 309 561.00 | 306 044.00 | 3 516.00 | 309 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 325.00 | 153 138.00 | 5 187.00 | 158 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 422.00 | 309 818.00 | 8 603.00 | 318 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 450.00 | 428 263.00 | 5 187.00 | 433 450.00 |