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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 4 983.00 | 327.00 | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 550.00 | 43 526.00 | 4 023.00 | 47 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 644.00 | 63 941.00 | 59 703.00 | 123 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 953.00 | 120 832.00 | 110 120.00 | 230 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 088.00 | | 253 088.00 | 253 088.00 |
BZ Autres créances | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 122 903.00 | | 122 903.00 | 122 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 501.00 | | 443 501.00 | 443 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 454.00 | 120 832.00 | 553 621.00 | 674 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 779.00 | 30 780.00 | | 30 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 215.00 | 189 453.00 | | 152 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 52 762.00 | | 367.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328.00 | 3 929.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 295 691.00 | 386 924.00 | | 295 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 759.00 | 36 892.00 | | 49 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 715.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 127.00 | 74 085.00 | | 137 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 007.00 | 73 056.00 | | 55 007.00 |
EA Autres dettes | 16 028.00 | 1 955.00 | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 930.00 | 187 704.00 | | 257 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 621.00 | 574 628.00 | | 553 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 394.00 | 165 064.00 | | 229 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 861.00 | | 903 861.00 | 903 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 861.00 | | 903 861.00 | 903 861.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 312.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 1 433.00 | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433.00 | 3 033.00 | | 17 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | 7 629.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 7 709.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 191.00 | -4 676.00 | | 15 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 459.00 | 1 047 483.00 | | 940 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 092.00 | 994 721.00 | | 940 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | 52 762.00 | | 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 872.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 888.00 | | 40 533.00 | 193 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 230 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 179 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 311.00 | | 490.00 | 35 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | | 40 043.00 | 143 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 791.00 | 26 313.00 | 1 272.00 | 95 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 653.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 460.00 | 25 660.00 | 1 272.00 | 91 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 929.00 | | 1 600.00 | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | | 1 600.00 | 3 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 253 088.00 | 253 088.00 | | 253 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 759.00 | 21 224.00 | 28 536.00 | 49 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VP Divers | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 027.00 | 279 840.00 | 15 187.00 | 295 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 930.00 | 229 395.00 | 28 536.00 | 257 930.00 |