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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 331.00 | 491.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 37 985.00 | 7 715.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 919.00 | 45 095.00 | 43 825.00 | 88 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 888.00 | 95 791.00 | 98 097.00 | 193 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 744.00 | 366.00 | 158 379.00 | 158 744.00 |
BZ Autres créances | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 152 905.00 | | 152 905.00 | 152 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 897.00 | 366.00 | 476 531.00 | 476 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 785.00 | 96 157.00 | 574 628.00 | 670 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 453.00 | 198 931.00 | | 189 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 762.00 | -9 477.00 | | 52 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 929.00 | 5 529.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 386 924.00 | 335 762.00 | | 386 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 892.00 | 42 150.00 | | 36 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 2 987.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 82 589.00 | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 056.00 | 57 037.00 | | 73 056.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 520.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 704.00 | 185 283.00 | | 187 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 628.00 | 521 045.00 | | 574 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 064.00 | 161 922.00 | | 165 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 033 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 21 000.00 | | 1 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 6 832.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 27 832.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 277.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629.00 | 9 893.00 | | 7 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 709.00 | 10 170.00 | | 7 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | 17 661.00 | | -4 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 483.00 | 871 457.00 | | 1 047 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 721.00 | 880 935.00 | | 994 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 762.00 | -9 477.00 | | 52 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872.00 | 8 925.00 | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 574.00 | 19 218.00 | | 76 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 81.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 324.00 | 19 137.00 | | 72 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 529.00 | | 1 600.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | | 1 600.00 | 5 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 892.00 | 14 251.00 | 22 640.00 | 36 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VP Divers | 132 037.00 | | | 132 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 968.00 | 290 781.00 | 15 187.00 | 305 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 704.00 | 165 064.00 | 22 640.00 | 187 704.00 |