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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 147.00 | 164.00 | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 550.00 | 45 589.00 | 1 960.00 | 47 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 644.00 | 83 372.00 | 40 271.00 | 123 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 856.00 | 142 489.00 | 78 366.00 | 220 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BN En cours de production de biens | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 248.00 | 4 494.00 | 211 753.00 | 216 248.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 711.00 | 4 494.00 | 406 216.00 | 410 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 567.00 | 146 984.00 | 484 583.00 | 631 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 582.00 | 152 215.00 | | 62 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 367.00 | | 127.00 |
DK Provisions réglementées | 728.00 | 2 328.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 204 219.00 | 295 691.00 | | 204 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 549.00 | 49 759.00 | | 28 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 197.00 | 8.00 | | 82 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 617.00 | 137 127.00 | | 103 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | 55 007.00 | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | | 16 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 364.00 | 257 930.00 | | 280 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 583.00 | 553 621.00 | | 484 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 700.00 | 229 394.00 | | 269 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 872.00 | | 961 872.00 | 961 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 872.00 | | 961 872.00 | 961 872.00 |
FM Production stockée | | | -442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 15 833.00 | | 10 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 17 433.00 | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 229.00 | 2 196.00 | | 11 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 319.00 | 2 241.00 | | 11 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 15 191.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 379.00 | 940 459.00 | | 986 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 251.00 | 940 092.00 | | 986 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 367.00 | | 127.00 |