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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 22 925.00 | 7 762.00 | 30 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 3 327.00 | 4 652.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 323 779.00 | 172 538.00 | 151 241.00 | 323 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 062.00 | 178 736.00 | 46 325.00 | 225 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 100.00 | 281 651.00 | 191 448.00 | 473 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BF Prêts | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 340.00 | 659 179.00 | 421 160.00 | 1 080 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 142.00 | 33 623.00 | 55 518.00 | 89 142.00 |
BZ Autres créances | 659 986.00 | 46 448.00 | 613 538.00 | 659 986.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 077.00 | 80 072.00 | 672 005.00 | 752 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 418.00 | 739 252.00 | 1 093 166.00 | 1 832 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -89 943.00 | -33 939.00 | | -89 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 465.00 | -56 004.00 | | -35 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 297.00 | 108 903.00 | | 86 297.00 |
DL TOTAL (I) | -30 487.00 | 27 584.00 | | -30 487.00 |
DP Provisions pour risques | 128 002.00 | 121 375.00 | | 128 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 002.00 | 121 375.00 | | 128 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 750.00 | 38 822.00 | | 87 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 611.00 | 504 530.00 | | 501 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 361.00 | 137 313.00 | | 66 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 389.00 | 267 116.00 | | 269 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 9 428.00 | | 2 658.00 |
EA Autres dettes | 21 860.00 | 9 308.00 | | 21 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 651.00 | 1 012 538.00 | | 995 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 166.00 | 1 161 499.00 | | 1 093 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 801 183.00 | | 2 801 183.00 | 2 801 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 183.00 | | 2 801 183.00 | 2 801 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 627.00 | |
GE Autres charges | | | 15 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 524.00 | 24 415.00 | | 68 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 715.00 | 24 415.00 | | 67 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 785.00 | 2 843 388.00 | | 2 985 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 251.00 | 2 899 392.00 | | 3 021 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 465.00 | -56 004.00 | | -35 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 061.00 | | 47 279.00 | 1 033 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 697.00 | | 42 455.00 | 982 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | 4 824.00 | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 934.00 | 104 246.00 | | 554 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 9 623.00 | | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 304.00 | 94 623.00 | | 538 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 376.00 | 86 627.00 | 80 000.00 | 121 376.00 |
6T Sur comptes clients | 33 623.00 | 1.00 | | 33 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 071.00 | 1.00 | | 80 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 447.00 | 86 628.00 | 80 000.00 | 201 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 628.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
UP Prêts | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
VB T. V. A. | 296 461.00 | | | 296 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
VI Groupe et associés | 363 336.00 | 363 336.00 | | 363 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 061.00 | | | 356 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 649.00 | 713 656.00 | 51 993.00 | 765 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 651.00 | 769 625.00 | 226 026.00 | 995 651.00 |