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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 908 409.00 | | 908 409.00 | 908 409.00 |
AP Constructions | 4 065 575.00 | 648 545.00 | 3 417 030.00 | 4 065 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 571.00 | 248 489.00 | 118 083.00 | 366 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 142.00 | 408 861.00 | 116 281.00 | 525 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BF Prêts | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 158.00 | 1 344 564.00 | 4 607 594.00 | 5 952 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 711.00 | 12 630.00 | 34 082.00 | 46 711.00 |
BZ Autres créances | 371 703.00 | | 371 703.00 | 371 703.00 |
CF Disponibilités | 802 527.00 | | 802 527.00 | 802 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 063.00 | 12 630.00 | 1 218 434.00 | 1 231 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 221.00 | 1 357 193.00 | 5 826 028.00 | 7 183 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 762.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 159 398.00 | -52 453.00 | | 159 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 297.00 | 211 866.00 | | 282 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 893.00 | 109 593.00 | | 84 893.00 |
DL TOTAL (I) | 586 839.00 | 329 242.00 | | 586 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 2 023.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 041.00 | 4 973 047.00 | | 4 557 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 757.00 | 345 594.00 | | 183 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 693.00 | 279 628.00 | | 262 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 333.00 | 23 623.00 | | 21 333.00 |
EA Autres dettes | 102 515.00 | 126 807.00 | | 102 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 739.00 | 73 444.00 | | 111 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 189.00 | 5 824 167.00 | | 5 239 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 028.00 | 6 163 409.00 | | 5 826 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 3 457 491.00 | | 3 457 491.00 | 3 457 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 500.00 | | 3 457 500.00 | 3 457 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 630.00 | |
GE Autres charges | | | 34 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 682 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 873 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | 17 630.00 | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | 17 630.00 | | 24 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 485.00 | 17 630.00 | | 20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 782.00 | 10 521.00 | | 109 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 916.00 | 3 907 333.00 | | 4 266 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 619.00 | 3 695 467.00 | | 3 984 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 297.00 | 211 866.00 | | 282 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 665.00 | | 387 493.00 | 5 564 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 952 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 875 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 353.00 | | 381 734.00 | 5 493 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 643.00 | | 5 759.00 | 32 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 593.00 | 281 971.00 | | 1 062 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 208.00 | 1 460.00 | | 37 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 385.00 | 280 510.00 | | 1 025 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | 12 630.00 | 13 350.00 | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | 12 630.00 | 13 350.00 | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 350.00 | 12 630.00 | 23 350.00 | 23 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 630.00 | 23 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 757.00 | 183 757.00 | | 183 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
UP Prêts | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
VB T. V. A. | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 391 147.00 | 4 391 147.00 | | 4 391 147.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 897.00 | 330 897.00 | | 330 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 483.00 | 407 757.00 | 51 726.00 | 459 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 189.00 | 5 073 295.00 | 165 894.00 | 5 239 189.00 |