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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
AH Fonds commercial | 233 783.00 | | 233 783.00 | 233 783.00 |
AP Constructions | 133 324.00 | 14 194.00 | 119 130.00 | 133 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 453.00 | 175 742.00 | 164 710.00 | 340 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 819.00 | 180 881.00 | 263 938.00 | 444 819.00 |
BF Prêts | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 550.00 | 414 908.00 | 853 641.00 | 1 268 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 807 818.00 | | 2 807 818.00 | 2 807 818.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 030.00 | | 2 834 030.00 | 2 834 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 580.00 | 414 908.00 | 3 687 671.00 | 4 102 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 701 931.00 | 246 888.00 | | 701 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 808.00 | 455 043.00 | | 674 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 410.00 | 807 601.00 | | 1 482 410.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | 274 800.00 | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | 274 800.00 | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 207.00 | 375 495.00 | | 369 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 229.00 | 480 476.00 | | 411 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 613.00 | 615 848.00 | | 700 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 547.00 | | |
EA Autres dettes | 52 004.00 | 74 643.00 | | 52 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 173.00 | 153 030.00 | | 152 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 261.00 | 1 714 041.00 | | 1 685 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 671.00 | 2 796 442.00 | | 3 687 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 6 168 779.00 | | 6 168 779.00 | 6 168 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 815.00 | | 6 168 815.00 | 6 168 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 445.00 | 49 798.00 | | 31 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 75 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 445.00 | 124 798.00 | | 281 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 445.00 | -120 660.00 | | -281 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 031.00 | 120 760.00 | | 137 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 859.00 | 225 026.00 | | 268 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 779.00 | 6 288 776.00 | | 6 385 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 971.00 | 5 833 732.00 | | 5 710 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 808.00 | 455 043.00 | | 674 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 261.00 | | 124 289.00 | 1 144 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 874.00 | | | 277 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 544.00 | | 116 054.00 | 802 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 843.00 | | 8 235.00 | 63 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 472.00 | 134 437.00 | | 280 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 381.00 | 134 437.00 | | 236 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 800.00 | 250 000.00 | 4 800.00 | 274 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 800.00 | 250 000.00 | 4 800.00 | 274 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 208.00 | | 369 208.00 | 369 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 230.00 | 411 230.00 | | 411 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 757.00 | 339 757.00 | | 339 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 905.00 | 217 905.00 | | 217 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
UP Prêts | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 651.00 | 2 605 651.00 | | 2 605 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 232.00 | 180 232.00 | | 180 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 376.00 | 2 812 298.00 | 72 078.00 | 2 884 376.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 261.00 | 1 316 054.00 | 369 208.00 | 1 685 261.00 |