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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 908 409.00 | | 908 409.00 | 908 409.00 |
AP Constructions | 4 416 584.00 | 1 136 914.00 | 3 279 670.00 | 4 416 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 472.00 | 298 238.00 | 97 234.00 | 395 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 626.00 | 478 751.00 | 75 874.00 | 554 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 162.00 | 1 952 572.00 | 4 399 589.00 | 6 352 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 097.00 | | 289 097.00 | 289 097.00 |
BZ Autres créances | 386 822.00 | | 386 822.00 | 386 822.00 |
CF Disponibilités | 335 644.00 | | 335 644.00 | 335 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 509.00 | | 1 028 509.00 | 1 028 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 672.00 | 1 952 572.00 | 5 428 099.00 | 7 380 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 964.00 | 1 694.00 | | 4 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 285.00 | 353 270.00 | | 669 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 792.00 | 60 477.00 | | 36 792.00 |
DL TOTAL (I) | 771 293.00 | 475 693.00 | | 771 293.00 |
DP Provisions pour risques | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823 783.00 | 4 611 760.00 | | 3 823 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 461.00 | 93 945.00 | | 363 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 567.00 | 213 574.00 | | 262 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 044.00 | | |
EA Autres dettes | 67 965.00 | 135 899.00 | | 67 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 600.00 | 138 732.00 | | 135 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 378.00 | 5 198 956.00 | | 4 653 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 099.00 | 5 674 650.00 | | 5 428 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 823 783.00 | | | 3 823 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 986 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 986 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 13 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 066 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 365 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 684.00 | 24 415.00 | | 23 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 684.00 | 24 415.00 | | 23 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 615.00 | 24 415.00 | | 18 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 791.00 | 137 383.00 | | 242 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 258.00 | 4 165 687.00 | | 5 159 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 973.00 | 3 812 417.00 | | 4 489 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 285.00 | 353 270.00 | | 669 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 541.00 | | 83 401.00 | 6 273 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 6 352 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 363 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 950 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321 928.00 | | 41 733.00 | 5 321 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 211.00 | | 41 668.00 | 913 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 356.00 | 311 218.00 | | 1 641 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 101.00 | 250 482.00 | | 925 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 255.00 | 60 736.00 | | 716 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 461.00 | 363 461.00 | | 363 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 289 097.00 | 289 097.00 | | 289 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 657 626.00 | 3 657 626.00 | | 3 657 626.00 |
VP Divers | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 112.00 | 326 112.00 | | 326 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 989.00 | 710 868.00 | 5 121.00 | 715 989.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 287.00 | 4 487 221.00 | 165 066.00 | 4 652 287.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |