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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
AP Constructions | 20 435.00 | 1 338.00 | 19 096.00 | 20 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 345.00 | 60 247.00 | 258 098.00 | 318 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 461.00 | 54 300.00 | 267 161.00 | 321 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 195.00 | 159 976.00 | 575 218.00 | 735 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 350 406.00 | | 1 350 406.00 | 1 350 406.00 |
CF Disponibilités | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 639.00 | | 1 373 639.00 | 1 373 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 834.00 | 159 976.00 | 1 948 857.00 | 2 108 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -252 655.00 | 13.00 | | -252 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 543.00 | -252 668.00 | | 499 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 352 558.00 | -146 985.00 | | 352 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 196.00 | 340 289.00 | | 357 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 729.00 | 542 234.00 | | 410 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 880.00 | 332 417.00 | | 612 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 112.00 | | |
EA Autres dettes | 89 102.00 | 24.00 | | 89 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 393.00 | 121 213.00 | | 126 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 300.00 | 1 479 762.00 | | 1 596 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 857.00 | 1 346 653.00 | | 1 948 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 5 629 081.00 | | 5 629 081.00 | 5 629 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 476.00 | | 5 629 476.00 | 5 629 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 970.00 | 49 305.00 | | 49 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 970.00 | 76 414.00 | | 49 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 098.00 | 17.00 | | 198 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 210.00 | 318 917.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 308.00 | 318 934.00 | | 206 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 338.00 | -242 520.00 | | -156 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 818.00 | -52 999.00 | | 134 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 941.00 | 3 018 659.00 | | 5 943 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 398.00 | 3 271 327.00 | | 5 444 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 543.00 | -252 668.00 | | 499 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 251.00 | | 374 704.00 | 384 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 760.00 | | 735 195.00 | 23 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 760.00 | | 660 241.00 | 23 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 267.00 | | 370 734.00 | 313 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 893.00 | | 3 970.00 | 26 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 329.00 | 110 647.00 | | 49 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 110 647.00 | | 5 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
6T Sur comptes clients | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 196.00 | | 357 196.00 | 357 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 729.00 | 410 729.00 | | 410 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 058.00 | 298 058.00 | | 298 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 042.00 | 250 042.00 | | 250 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
UP Prêts | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 700.00 | 1 223 700.00 | | 1 223 700.00 |
VP Divers | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 171.00 | 1 353 308.00 | 30 863.00 | 1 384 171.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 300.00 | 1 239 104.00 | 357 196.00 | 1 596 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |