| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 908.00 | 229 536.00 | 31 372.00 | 260 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 344.00 | 566 727.00 | 599 617.00 | 1 166 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 329.00 | 11 669.00 | 780 660.00 | 792 329.00 |
BZ Autres créances | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 226 199.00 | | 226 199.00 | 226 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 301.00 | 11 669.00 | 1 106 632.00 | 1 118 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 645.00 | 578 396.00 | 1 706 249.00 | 2 284 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
CU Autres participations | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 282.00 | 245 167.00 | 295 116.00 | 540 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
DH Report à nouveau | 106 913.00 | 2 712.00 | | 106 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 797.00 | 104 201.00 | | 169 797.00 |
DL TOTAL (I) | 579 205.00 | 409 408.00 | | 579 205.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 828.00 | 178 873.00 | | 154 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | 535.00 | | 29 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 938.00 | 43 658.00 | | 56 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 886.00 | 315 010.00 | | 266 886.00 |
EA Autres dettes | 568 525.00 | 954 965.00 | | 568 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 044.00 | 1 497 514.00 | | 1 077 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 249.00 | 1 906 922.00 | | 1 706 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 557.00 | 1 371 649.00 | | 986 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | 596.00 | | 1 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 985.00 | 11 719.00 | 2 265 704.00 | 2 253 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 985.00 | 11 719.00 | 2 265 704.00 | 2 253 985.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | 500.00 | | 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 657.00 | 50 765.00 | | 48 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 5 843.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 49 223.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 10 041.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 248.00 | 2 209 706.00 | | 2 268 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 451.00 | 2 105 506.00 | | 2 098 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 797.00 | 104 201.00 | | 169 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 601.00 | | 58 743.00 | 1 107 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 282.00 | | | 540 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 968.00 | | 20 941.00 | 239 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 327.00 | | 37 802.00 | 235 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 750.00 | 62 977.00 | | 503 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 414.00 | 51 753.00 | | 193 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 978.00 | 1 046.00 | | 90 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 358.00 | 10 178.00 | | 219 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 669.00 | 50 000.00 | | 11 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 525.00 | 568 525.00 | | 568 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UX Autres créances clients | 780 660.00 | | | 780 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 556.00 | 63 069.00 | 90 487.00 | 153 556.00 |
VI Groupe et associés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VP Divers | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 806.00 | 1 065 806.00 | | 1 065 806.00 |
VW T.V.A. | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 044.00 | 986 557.00 | 90 487.00 | 1 077 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 751.00 | 9 408.00 | | 9 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 971.00 | 71 981.00 | | 95 971.00 |
ST Autres comptes | 261 132.00 | 220 925.00 | | 261 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 741.00 | 59 181.00 | | 56 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 554 618.00 | 565 496.00 | | 554 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 027.00 | 3 544.00 | | 8 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 778.00 | 12 952.00 | | 17 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 522.00 | 423 109.00 | | 450 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 995.00 | 1 934.00 | | 90 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 938.00 | 917 584.00 | | 980 938.00 |