| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 285.00 | 210 125.00 | 29 161.00 | 239 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 901.00 | 598 323.00 | 547 579.00 | 1 145 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 517.00 | 11 669.00 | 810 848.00 | 822 517.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 369 567.00 | | 369 567.00 | 369 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 114.00 | 11 669.00 | 1 248 445.00 | 1 260 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 015.00 | 609 992.00 | 1 796 023.00 | 2 406 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 912.00 | | | 179 912.00 |
CU Autres participations | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 282.00 | 296 174.00 | 244 109.00 | 540 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
DH Report à nouveau | 276 710.00 | 106 913.00 | | 276 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 784.00 | 169 797.00 | | 140 784.00 |
DL TOTAL (I) | 719 989.00 | 579 205.00 | | 719 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 305.00 | 154 828.00 | | 91 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 29 866.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 987.00 | 56 938.00 | | 98 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 780.00 | 266 886.00 | | 309 780.00 |
EA Autres dettes | 545 962.00 | 568 525.00 | | 545 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 034.00 | 1 077 044.00 | | 1 076 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 023.00 | 1 706 249.00 | | 1 796 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 326.00 | 986 557.00 | | 1 051 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 1 272.00 | | 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 155.00 | | -2 155.00 | -2 155.00 |
FG Production vendue services | 2 657 514.00 | | 2 657 514.00 | 2 657 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 359.00 | | 2 655 359.00 | 2 655 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 747.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 088.00 | 48 657.00 | | 46 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 436.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 436.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | -436.00 | | 6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 918.00 | 2 268 248.00 | | 2 716 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 134.00 | 2 098 451.00 | | 2 576 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 784.00 | 169 797.00 | | 140 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 344.00 | | 13 618.00 | 1 166 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 282.00 | | | 540 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 061.00 | 1 145 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 061.00 | 239 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 908.00 | | 12 438.00 | 260 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 129.00 | | 1 180.00 | 273 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 727.00 | 65 657.00 | 34 062.00 | 566 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 167.00 | 51 007.00 | | 245 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 536.00 | 14 650.00 | 34 062.00 | 229 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 669.00 | | 50 000.00 | 61 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 962.00 | 545 962.00 | | 545 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UX Autres créances clients | 810 848.00 | | | 810 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 487.00 | 65 779.00 | 24 708.00 | 90 487.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -63 069.00 | | | -63 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 430.00 | 1 065 430.00 | | 1 065 430.00 |
VW T.V.A. | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 034.00 | 1 051 326.00 | 24 708.00 | 1 076 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | 9 751.00 | | 9 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 404.00 | 95 971.00 | | 69 404.00 |
ST Autres comptes | 316 706.00 | 261 132.00 | | 316 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 444.00 | 56 741.00 | | 60 444.00 |
YT Sous‐traitance | 924 161.00 | 554 618.00 | | 924 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 318.00 | 10 076.00 | | 38 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 737.00 | 8 027.00 | | 9 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 960.00 | 17 778.00 | | 18 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 879.00 | 450 522.00 | | 526 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 400.00 | 90 995.00 | | 119 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 032.00 | 980 938.00 | | 1 409 032.00 |