| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 157.00 | 119 865.00 | 12 292.00 | 132 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 402.00 | 555 644.00 | 531 758.00 | 1 087 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 196.00 | 11 669.00 | 1 307 527.00 | 1 319 196.00 |
BZ Autres créances | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 242 902.00 | | 242 902.00 | 242 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 970.00 | 11 669.00 | 1 621 301.00 | 1 632 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 372.00 | 567 313.00 | 2 153 059.00 | 2 720 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
CU Autres participations | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 282.00 | 344 370.00 | 195 912.00 | 540 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
DH Report à nouveau | 417 494.00 | 276 710.00 | | 417 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 813.00 | 140 784.00 | | 146 813.00 |
DL TOTAL (I) | 866 802.00 | 719 989.00 | | 866 802.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 082.00 | 91 305.00 | | 88 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 673.00 | 30 000.00 | | 28 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 443.00 | 98 987.00 | | 90 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 628.00 | 309 780.00 | | 416 628.00 |
EA Autres dettes | 642 430.00 | 545 962.00 | | 642 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 256.00 | 1 076 034.00 | | 1 266 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 059.00 | 1 796 023.00 | | 2 153 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 878.00 | 1 051 326.00 | | 1 224 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 818.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 842 489.00 | | 2 842 489.00 | 2 842 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 489.00 | | 2 842 489.00 | 2 842 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 019.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 267.00 | 46 088.00 | | 61 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | 6 660.00 | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 305.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 060.00 | 305.00 | | 27 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 226.00 | 6 355.00 | | -21 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 668.00 | 12 688.00 | | 45 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 711.00 | 2 716 918.00 | | 2 911 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 898.00 | 2 576 134.00 | | 2 764 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 813.00 | 140 784.00 | | 146 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 901.00 | 860.00 | 56 744.00 | 1 145 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 282.00 | | | 540 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 266 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 104.00 | 1 087 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 148 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 988.00 | 132 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 025.00 | | 56 744.00 | 92 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 285.00 | 860.00 | | 239 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 309.00 | | | 274 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 323.00 | 62 019.00 | 104 697.00 | 598 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 174.00 | 51 007.00 | 2 810.00 | 296 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 025.00 | | 616.00 | 92 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 125.00 | 11 012.00 | 101 271.00 | 210 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 669.00 | 20 000.00 | | 11 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 430.00 | 642 430.00 | | 642 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 527.00 | 1 307 527.00 | | 1 307 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 412.00 | 46 034.00 | 41 378.00 | 87 412.00 |
VI Groupe et associés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 452.00 | 1 557 452.00 | | 1 557 452.00 |
VW T.V.A. | 247 926.00 | 247 926.00 | | 247 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 256.00 | 1 224 878.00 | 41 378.00 | 1 266 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 463.00 | 9 223.00 | | 20 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 621.00 | 69 404.00 | | 147 621.00 |
ST Autres comptes | 361 354.00 | 316 706.00 | | 361 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 585.00 | 60 444.00 | | 72 585.00 |
YT Sous‐traitance | 985 016.00 | 924 161.00 | | 985 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 872.00 | 38 318.00 | | 17 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 871.00 | 9 737.00 | | 9 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 334.00 | 18 960.00 | | 30 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 116.00 | 526 879.00 | | 565 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 288.00 | 119 400.00 | | 92 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 448.00 | 1 409 032.00 | | 1 584 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |