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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 8 806.00 | 6 667.00 | 15 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 603.00 | 1 438 403.00 | 5 645 200.00 | 7 083 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 510.00 | | 2 540 510.00 | 2 540 510.00 |
BZ Autres créances | 1 051 688.00 | | 1 051 688.00 | 1 051 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 748 234.00 | | 748 234.00 | 748 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 747.00 | | 4 350 747.00 | 4 350 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 350.00 | 1 438 403.00 | 9 995 947.00 | 11 434 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 652 155.00 | 1 338 188.00 | 5 313 967.00 | 6 652 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 720.00 | 3 102 720.00 | | 3 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
DH Report à nouveau | 383 221.00 | 397 314.00 | | 383 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 627.00 | -14 093.00 | | -1 154 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 048.00 | 3 802 675.00 | | 2 648 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 791.00 | 574 692.00 | | 548 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 584.00 | 2 449 902.00 | | 4 864 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 486.00 | 680 209.00 | | 796 486.00 |
EA Autres dettes | 586 412.00 | 737 256.00 | | 586 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 626.00 | 260 396.00 | | 551 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 899.00 | 4 952 454.00 | | 7 347 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 947.00 | 8 755 130.00 | | 9 995 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 897 288.00 | 4 952 454.00 | | 6 897 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 252.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 714 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 714 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 127 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 767.00 | 585.00 | | 35 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 767.00 | 6 146.00 | | 35 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 767.00 | -6 146.00 | | -35 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 776.00 | | | -346 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 667.00 | 4 280 616.00 | | 4 872 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 294.00 | 4 294 709.00 | | 6 027 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 627.00 | -14 093.00 | | -1 154 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 163.00 | 783 513.00 | 85 273.00 | 740 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558 008.00 | 780 180.00 | | 558 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 746.00 | 3 333.00 | 85 273.00 | 90 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 584.00 | 4 864 584.00 | | 4 864 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 412.00 | 586 412.00 | | 586 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 626.00 | 551 626.00 | | 551 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 510.00 | 2 540 510.00 | | 2 540 510.00 |
VB T. V. A. | 699 654.00 | 699 654.00 | | 699 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 791.00 | 98 180.00 | 450 611.00 | 548 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 541.00 | | | 510 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 776.00 | 346 776.00 | | 346 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 653.00 | 3 597 484.00 | 140 170.00 | 3 737 653.00 |
VW T.V.A. | 704 011.00 | 704 011.00 | | 704 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 899.00 | 6 897 288.00 | 450 611.00 | 7 347 899.00 |