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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 015.00 | 740 163.00 | 5 333 853.00 | 6 074 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 410.00 | | 2 172 410.00 | 2 172 410.00 |
BZ Autres créances | 332 951.00 | | 332 951.00 | 332 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 898 377.00 | | 898 377.00 | 898 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 451.00 | | 3 422 451.00 | 3 422 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 466.00 | 740 163.00 | 8 756 304.00 | 9 496 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
CU Autres participations | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 524 540.00 | 558 008.00 | 4 966 532.00 | 5 524 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 240.00 | 8 000.00 | | 22 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 720.00 | | | 3 102 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
DH Report à nouveau | 397 314.00 | 564 308.00 | | 397 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 093.00 | -166 994.00 | | -14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 675.00 | 699 808.00 | | 3 802 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 692.00 | 194 918.00 | | 574 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 812.00 | 125 300.00 | | 2 449 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 514.00 | 315 649.00 | | 680 514.00 |
EA Autres dettes | 738 214.00 | 223 673.00 | | 738 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 396.00 | | | 260 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 628.00 | 859 540.00 | | 4 953 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 304.00 | 1 559 349.00 | | 8 756 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 681.00 | 747 865.00 | | 4 404 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 612.00 | 5 113.00 | 2 722 725.00 | 2 717 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 612.00 | 5 113.00 | 2 722 725.00 | 2 717 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 510 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 948.00 | |
GE Autres charges | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 35.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | 35.00 | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 146.00 | 19 965.00 | | -6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 616.00 | 2 684 108.00 | | 4 280 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 709.00 | 2 851 102.00 | | 4 294 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 093.00 | -166 994.00 | | -14 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 526.00 | | 4 727 514.00 | 1 392 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897 026.00 | | 4 627 514.00 | 897 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 409.00 | | 90 000.00 | 91 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 320.00 | | 10 000.00 | 267 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 678.00 | 153 947.00 | 40 463.00 | 626 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 893.00 | 151 115.00 | | 406 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 377.00 | 2 832.00 | 40 463.00 | 128 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 669.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 812.00 | 2 449 812.00 | | 2 449 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 214.00 | 738 214.00 | | 738 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 396.00 | 260 396.00 | | 260 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 410.00 | 2 172 410.00 | | 2 172 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 303 497.00 | 303 497.00 | | 303 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 440.00 | 25 493.00 | 548 947.00 | 574 440.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 800.00 | 2 690 800.00 | | 2 690 800.00 |
VW T.V.A. | 457 570.00 | 457 570.00 | | 457 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 628.00 | 4 404 681.00 | 548 947.00 | 4 953 628.00 |