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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 320.00 | 69 396.00 | 2 924.00 | 72 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 628.00 | 104 972.00 | 79 655.00 | 184 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 913.00 | 178 293.00 | 126 619.00 | 304 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 202.00 | | 1 039 202.00 | 1 039 202.00 |
BZ Autres créances | 255 189.00 | | 255 189.00 | 255 189.00 |
CF Disponibilités | 3 610 975.00 | | 3 610 975.00 | 3 610 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 359.00 | | 4 928 359.00 | 4 928 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 272.00 | 178 293.00 | 5 054 979.00 | 5 233 272.00 |
CU Autres participations | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 895.00 | | | -701 895.00 |
DL TOTAL (I) | -495 959.00 | | | -495 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 117.00 | | | 700 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 366.00 | | | 470 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 695.00 | | | 812 695.00 |
EA Autres dettes | 3 567 758.00 | | | 3 567 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 937.00 | | | 5 550 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 979.00 | | | 5 054 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 517.00 | | | 5 551 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097 787.00 | | 3 097 787.00 | 3 097 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 787.00 | | 3 097 787.00 | 3 097 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 628.00 | |
GE Autres charges | | | 75 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 908.00 | | | 3 260 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 802.00 | | | 3 962 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 895.00 | | | -701 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 979.00 | | 90 026.00 | 327 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 376.00 | 44 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 092.00 | 304 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 716.00 | 188 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | 6 990.00 | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 459.00 | | 81 809.00 | 216 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 190.00 | | 1 227.00 | 46 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 687.00 | 36 322.00 | 99 716.00 | 251 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 907.00 | 13 489.00 | | 55 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 779.00 | 22 834.00 | 99 716.00 | 195 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 366.00 | 470 366.00 | | 470 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567 758.00 | 3 567 758.00 | | 3 567 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 202.00 | | | 1 039 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
VC Groupe et associés | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VI Groupe et associés | 700 117.00 | 700 117.00 | | 700 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 159.00 | 1 299 739.00 | 7 420.00 | 1 307 159.00 |
VW T.V.A. | 360 205.00 | 360 205.00 | | 360 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 517.00 | 5 551 517.00 | | 5 551 517.00 |