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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 5 365.00 | 7 760.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 190.00 | 109 187.00 | 75 002.00 | 184 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 817.00 | 190 372.00 | 128 444.00 | 318 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 484.00 | | 805 484.00 | 805 484.00 |
BZ Autres créances | 377 064.00 | | 377 064.00 | 377 064.00 |
CF Disponibilités | 4 990 138.00 | | 4 990 138.00 | 4 990 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 635.00 | | 6 192 635.00 | 6 192 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 452.00 | 190 372.00 | 6 321 079.00 | 6 511 452.00 |
CU Autres participations | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | -566 186.00 | 135 709.00 | | -566 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 980.00 | -701 895.00 | | -641 980.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 938.00 | -495 959.00 | | -1 137 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 593.00 | 700 117.00 | | 1 033 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 092.00 | 470 366.00 | | 651 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 672.00 | 812 695.00 | | 980 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EA Autres dettes | 4 778 409.00 | 3 567 758.00 | | 4 778 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 018.00 | 5 550 937.00 | | 7 459 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 079.00 | 5 054 979.00 | | 6 321 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 593.00 | | | 1 033 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 326.00 | 1.00 | 3 725 326.00 | 3 725 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 326.00 | 1.00 | 3 725 326.00 | 3 725 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 703.00 | |
GE Autres charges | | | 50 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 801.00 | 3 000.00 | | 41 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 308.00 | 1 520.00 | | 5 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 3 695.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | 5 215.00 | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 330.00 | -2 215.00 | | 36 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 706.00 | 3 260 908.00 | | 3 769 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 686.00 | 3 962 802.00 | | 4 411 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 980.00 | -701 895.00 | | -641 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 913.00 | | 55 600.00 | 804 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 786.00 | 318 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 786.00 | 197 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 553.00 | | 30 548.00 | 188 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 140.00 | | 1 642.00 | 44 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 293.00 | 33 866.00 | 21 786.00 | 178 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 396.00 | 6 424.00 | | 69 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 897.00 | 27 441.00 | 21 786.00 | 108 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 092.00 | 651 092.00 | | 651 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 606.00 | 328 606.00 | | 328 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778 409.00 | 4 778 409.00 | | 4 778 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 305 484.00 | | | 305 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 593.00 | 1 033 593.00 | | 1 033 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 655.00 | 1 185 593.00 | 9 062.00 | 1 194 655.00 |
VW T.V.A. | 471 361.00 | 471 361.00 | | 471 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460 490.00 | 7 460 490.00 | | 7 460 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |