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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 8 431.00 | 4 694.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 051.00 | 139 865.00 | 69 187.00 | 209 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 662.00 | 227 266.00 | 125 396.00 | 352 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 962.00 | | 790 962.00 | 790 962.00 |
BZ Autres créances | 380 386.00 | | 380 386.00 | 380 386.00 |
CF Disponibilités | 6 047 408.00 | | 6 047 408.00 | 6 047 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 086.00 | | 7 243 086.00 | 7 243 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 748.00 | 227 266.00 | 7 368 481.00 | 7 595 748.00 |
CU Autres participations | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 166.00 | -566 186.00 | | -1 208 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 162.00 | -641 980.00 | | -657 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 795 100.00 | -1 137 938.00 | | -1 795 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 875.00 | 1 033 593.00 | | 885 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 262.00 | 651 092.00 | | 1 052 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 112.00 | 980 672.00 | | 1 200 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 15 252.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 6 024 300.00 | 4 778 409.00 | | 6 024 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163 581.00 | 7 459 018.00 | | 9 163 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 481.00 | 6 321 079.00 | | 7 368 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 163 581.00 | | | 9 163 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 397 063.00 | | 4 397 063.00 | 4 397 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 063.00 | | 4 397 063.00 | 4 397 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 5 308.00 | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 5 471.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 36 330.00 | | -1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 825.00 | 3 769 706.00 | | 4 401 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 987.00 | 4 411 686.00 | | 5 058 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 162.00 | -641 980.00 | | -657 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971.00 | | | 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 817.00 | | 34 050.00 | 318 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 51 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 352 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 820.00 | | 3 150.00 | 75 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 315.00 | | 24 862.00 | 197 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 682.00 | | 6 038.00 | 45 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 372.00 | 36 894.00 | | 190 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 820.00 | 3 150.00 | | 75 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 552.00 | 33 744.00 | | 114 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 262.00 | 1 052 262.00 | | 1 052 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 726.00 | 193 726.00 | | 193 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 787.00 | 373 787.00 | | 373 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024 300.00 | 6 024 300.00 | | 6 024 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
UX Autres créances clients | 790 962.00 | 790 962.00 | | 790 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
VC Groupe et associés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VI Groupe et associés | 885 875.00 | 885 875.00 | | 885 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193.00 | 1 177 298.00 | 14 895.00 | 1 192 193.00 |
VW T.V.A. | 612 920.00 | 612 920.00 | | 612 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 581.00 | 9 163 581.00 | | 9 163 581.00 |