| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 553.00 | 123 819.00 | 2 734.00 | 126 553.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891.00 | 14 279.00 | 612.00 | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 514.00 | 126 436.00 | 22 078.00 | 148 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 584.00 | 264 535.00 | 194 049.00 | 458 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 349.00 | | 1 305 349.00 | 1 305 349.00 |
BZ Autres créances | 319 584.00 | | 319 584.00 | 319 584.00 |
CF Disponibilités | 8 944 559.00 | | 8 944 559.00 | 8 944 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 582 591.00 | | 10 582 591.00 | 10 582 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 174.00 | 264 535.00 | 10 776 640.00 | 11 041 174.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | -114 169.00 | -286 488.00 | | -114 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 887.00 | 172 319.00 | | -1 122 887.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 829.00 | -63 942.00 | | -1 186 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 025.00 | 33 735.00 | | 99 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 025.00 | 33 735.00 | | 99 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 395.00 | 175 494.00 | | 301 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 887.00 | 567 295.00 | | 1 079 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 802.00 | 1 048 685.00 | | 1 305 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 9 173 758.00 | 7 311 547.00 | | 9 173 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 864 443.00 | 9 106 502.00 | | 11 864 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 776 640.00 | 9 076 295.00 | | 10 776 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 476 055.00 | | 8 476 055.00 | 8 476 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 055.00 | | 8 476 055.00 | 8 476 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148.00 | 3 562.00 | | -148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -148.00 | 50 214.00 | | -148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -48 899.00 | | 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 141.00 | 6 510 351.00 | | 8 555 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678 028.00 | 6 338 032.00 | | 9 678 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 887.00 | 172 319.00 | | -1 122 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 623.00 | | 17 460.00 | 450 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 24 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 458 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 528.00 | | 11 025.00 | 259 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 405.00 | | | 163 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 690.00 | | 6 435.00 | 27 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 128.00 | 18 406.00 | | 246 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 884.00 | 10 935.00 | | 112 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 244.00 | 7 471.00 | | 133 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 735.00 | 91 026.00 | 25 736.00 | 33 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 735.00 | 91 026.00 | 25 736.00 | 33 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 026.00 | 25 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 887.00 | 1 079 887.00 | | 1 079 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 341.00 | 539 341.00 | | 539 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 910.00 | 454 910.00 | | 454 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 758.00 | 9 173 758.00 | | 9 173 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 349.00 | 1 305 349.00 | | 1 305 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 262 884.00 | 262 884.00 | | 262 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VI Groupe et associés | 301 395.00 | 301 395.00 | | 301 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 196.00 | 1 628 931.00 | 24 265.00 | 1 653 196.00 |
VW T.V.A. | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 864 443.00 | 11 864 443.00 | | 11 864 443.00 |