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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 528.00 | 112 884.00 | 2 645.00 | 115 528.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891.00 | 13 691.00 | 1 200.00 | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 514.00 | 119 554.00 | 28 961.00 | 148 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 623.00 | 246 128.00 | 204 495.00 | 450 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 866.00 | | 1 571 866.00 | 1 571 866.00 |
BZ Autres créances | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
CF Disponibilités | 7 134 052.00 | | 7 134 052.00 | 7 134 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 279.00 | | 8 871 279.00 | 8 871 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 903.00 | 246 128.00 | 9 075 774.00 | 9 321 903.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | -286 488.00 | -34 577.00 | | -286 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 319.00 | -251 910.00 | | 172 319.00 |
DL TOTAL (I) | -63 942.00 | -236 260.00 | | -63 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 735.00 | 6 036.00 | | 33 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 735.00 | 6 036.00 | | 33 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 494.00 | 181 989.00 | | 175 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 295.00 | 247 733.00 | | 567 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 164.00 | 717 465.00 | | 1 048 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 032.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 7 311 547.00 | 5 236 650.00 | | 7 311 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 981.00 | 6 409 408.00 | | 9 105 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 774.00 | 6 179 184.00 | | 9 075 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 494.00 | | | 175 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 499 653.00 | | 6 499 653.00 | 6 499 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 653.00 | | 6 499 653.00 | 6 499 653.00 |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 699.00 | |
GE Autres charges | | | 21 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 618.00 | 9.00 | | 40 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 214.00 | 9.00 | | 50 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 899.00 | -9.00 | | -48 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 351.00 | 5 329 416.00 | | 6 510 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 032.00 | 5 581 326.00 | | 6 338 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 319.00 | -251 910.00 | | 172 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 565.00 | | 180 465.00 | 341 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 289.00 | 27 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 406.00 | 450 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 117.00 | 163 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 160.00 | | 163 366.00 | 96 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 757.00 | | 1 766.00 | 225 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 648.00 | | 15 331.00 | 19 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 036.00 | 27 699.00 | | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 27 699.00 | | 6 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 295.00 | 567 295.00 | | 567 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 483.00 | 254 483.00 | | 254 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 955.00 | 380 955.00 | | 380 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311 547.00 | 7 311 547.00 | | 7 311 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 866.00 | 1 571 866.00 | | 1 571 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VI Groupe et associés | 175 494.00 | 175 494.00 | | 175 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 978.00 | 1 728 648.00 | 27 330.00 | 1 755 978.00 |
VW T.V.A. | 331 554.00 | 331 554.00 | | 331 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 108 343.00 | 9 108 343.00 | | 9 108 343.00 |