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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 49 403.00 | 26 121.00 | 23 282.00 | 49 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 930.00 | 258 674.00 | 29 256.00 | 287 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 752.00 | 339 172.00 | 128 580.00 | 467 752.00 |
BT Marchandises | 535 875.00 | | 535 875.00 | 535 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 089.00 | 2 572.00 | 1 399 517.00 | 1 402 089.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 1 283 713.00 | | 1 283 713.00 | 1 283 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 542.00 | 2 572.00 | 3 254 969.00 | 3 257 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 294.00 | 341 744.00 | 3 383 550.00 | 3 725 294.00 |
CU Autres participations | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 253.00 | | | 714 253.00 |
DH Report à nouveau | 760 361.00 | | | 760 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 937.00 | | | 1 775 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 926.00 | | | 1 318 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
EA Autres dettes | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 613.00 | | | 1 607 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 550.00 | | | 3 383 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 317.00 | | | 1 582 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 076.00 | | 6 007.00 | 479 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 331.00 | 467 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 331.00 | 390 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 660.00 | | 5 931.00 | 401 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 966.00 | | 75.00 | 45 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 405.00 | 53 842.00 | 9 074.00 | 294 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 955.00 | 53 842.00 | 9 074.00 | 292 955.00 |