| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 318.00 | 5 811.00 | 14 506.00 | 20 318.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 49 403.00 | 36 214.00 | 13 189.00 | 49 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 184.00 | 53 248.00 | 936.00 | 54 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 590.00 | 127 910.00 | 35 680.00 | 163 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 617.00 | 223 184.00 | 140 433.00 | 363 617.00 |
BT Marchandises | 587 467.00 | | 587 467.00 | 587 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 204.00 | | 1 015 204.00 | 1 015 204.00 |
BZ Autres créances | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CF Disponibilités | 1 169 911.00 | | 1 169 911.00 | 1 169 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 012.00 | | 2 858 012.00 | 2 858 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 630.00 | 223 184.00 | 2 998 446.00 | 3 221 630.00 |
CU Autres participations | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 775 671.00 | | | 775 671.00 |
DH Report à nouveau | 841 684.00 | | | 841 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 956.00 | | | 1 893 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 128.00 | | | 917 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 913.00 | | | 167 913.00 |
EA Autres dettes | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 489.00 | | | 1 104 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 446.00 | | | 2 998 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 489.00 | | | 1 104 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257 046.00 | | 5 257 046.00 | 5 257 046.00 |
FG Production vendue services | 233 062.00 | | 233 062.00 | 233 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 108.00 | | 5 490 108.00 | 5 490 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 336.00 | | | 5 589 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 735.00 | | | 5 422 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 158.00 | | | 132 158.00 |