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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 513.00 | 20 826.00 | 12 687.00 | 33 513.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 49 404.00 | 48 257.00 | 1 146.00 | 49 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 534.00 | 51 346.00 | 189.00 | 51 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 281.00 | 165 347.00 | 83 934.00 | 249 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 094.00 | 285 776.00 | 178 318.00 | 464 094.00 |
BT Marchandises | 1 015 350.00 | | 1 015 350.00 | 1 015 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 857.00 | 9 634.00 | 1 893 223.00 | 1 902 857.00 |
BZ Autres créances | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CF Disponibilités | 1 917 669.00 | | 1 917 669.00 | 1 917 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 335.00 | 9 634.00 | 4 908 701.00 | 4 918 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 429.00 | 295 409.00 | 5 087 020.00 | 5 382 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 963 798.00 | 862 598.00 | | 963 798.00 |
DH Report à nouveau | 841 684.00 | 841 684.00 | | 841 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 944.00 | 201 200.00 | | 172 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 427.00 | 2 015 482.00 | | 2 088 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 902.00 | 687 710.00 | | 617 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 5 452.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 451.00 | 1 607 280.00 | | 2 102 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 191.00 | 235 191.00 | | 246 191.00 |
EA Autres dettes | 31 798.00 | 24 895.00 | | 31 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 593.00 | 2 560 528.00 | | 2 998 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 020.00 | 4 576 010.00 | | 5 087 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 225 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 442 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 395.00 | 37 450.00 | | 16 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 395.00 | 37 450.00 | | 16 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 395.00 | 37 119.00 | | 16 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 056.00 | 68 349.00 | | 83 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 788.00 | 7 560 688.00 | | 9 557 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 843.00 | 7 359 488.00 | | 9 384 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 944.00 | 201 200.00 | | 172 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 428.00 | 12 666.00 | | 451 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 313.00 | 10 200.00 | | 53 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 835.00 | 2 384.00 | | 347 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 281.00 | 82.00 | | 50 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 696.00 | 37 080.00 | | 248 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 7 004.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 874.00 | 30 076.00 | | 234 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 451.00 | 2 102 451.00 | | 2 102 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 239.00 | 1 891 239.00 | | 1 891 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VB T. V. A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 902.00 | 141 997.00 | 475 905.00 | 617 902.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 585.00 | 1 985 315.00 | 10 270.00 | 1 995 585.00 |
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 593.00 | 2 522 688.00 | 475 905.00 | 2 998 593.00 |