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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 312.00 | 13 822.00 | 9 490.00 | 23 312.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 49 403.00 | 45 098.00 | 4 305.00 | 49 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 534.00 | 51 184.00 | 350.00 | 51 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 897.00 | 138 591.00 | 108 305.00 | 246 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 428.00 | 248 696.00 | 202 732.00 | 451 428.00 |
BT Marchandises | 849 238.00 | | 849 238.00 | 849 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 037.00 | 9 633.00 | 1 621 403.00 | 1 631 037.00 |
BZ Autres créances | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CF Disponibilités | 1 862 636.00 | | 1 862 636.00 | 1 862 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 910.00 | 9 633.00 | 4 373 277.00 | 4 382 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 339.00 | 258 329.00 | 4 576 009.00 | 4 834 339.00 |
CU Autres participations | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 597.00 | | | 862 597.00 |
DH Report à nouveau | 841 684.00 | | | 841 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 482.00 | | | 2 015 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 710.00 | | | 687 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 279.00 | | | 1 607 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
EA Autres dettes | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 527.00 | | | 2 560 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 009.00 | | | 4 576 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 682.00 | | | 1 942 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 249 024.00 | | 7 249 024.00 | 7 249 024.00 |
FG Production vendue services | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 551.00 | | 7 412 551.00 | 7 412 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 473 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 752 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 688.00 | | | 7 560 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 488.00 | | | 7 359 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 037.00 | 1 631 037.00 | | 1 631 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 414.00 | 1 666 225.00 | 10 190.00 | 1 676 414.00 |