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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 153.00 | 10 730.00 | 13 423.00 | 24 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 49 403.00 | 40 656.00 | 8 747.00 | 49 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 184.00 | 53 559.00 | 624.00 | 54 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 321.00 | 141 199.00 | 48 122.00 | 189 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 263.00 | 246 145.00 | 147 117.00 | 393 263.00 |
BT Marchandises | 600 344.00 | | 600 344.00 | 600 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 209.00 | 2 654.00 | 1 083 554.00 | 1 086 209.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 1 104 579.00 | | 1 104 579.00 | 1 104 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 395.00 | 2 654.00 | 2 827 740.00 | 2 830 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 658.00 | 248 800.00 | 2 974 858.00 | 3 223 658.00 |
CU Autres participations | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 832 272.00 | | | 832 272.00 |
DH Report à nouveau | 841 684.00 | | | 841 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 282.00 | | | 1 914 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 076.00 | | | 869 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 576.00 | | | 1 060 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 858.00 | | | 2 974 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 576.00 | | | 1 060 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 105 704.00 | | 6 105 704.00 | 6 105 704.00 |
FG Production vendue services | 355 699.00 | | 355 699.00 | 355 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461 404.00 | | 6 461 404.00 | 6 461 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 858.00 | | | 6 581 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 532.00 | | | 6 451 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 617.00 | | 67 131.00 | 363 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 486.00 | 393 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 486.00 | 292 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 318.00 | | 3 835.00 | 50 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 178.00 | | 63 217.00 | 267 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 121.00 | | 79.00 | 46 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 184.00 | 23 958.00 | 997.00 | 223 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 4 918.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 372.00 | 19 040.00 | 997.00 | 217 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 076.00 | 869 076.00 | | 869 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 806.00 | 1 079 806.00 | | 1 079 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 581.00 | 1 125 471.00 | 6 109.00 | 1 131 581.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 576.00 | 1 060 576.00 | | 1 060 576.00 |