|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 444.00 | | 1 835 444.00 | 1 835 444.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 366 065.00 | 1 360 195.00 | 5 870.00 | 1 366 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 600.00 | 449 012.00 | 42 587.00 | 491 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 222.00 | 969 605.00 | 565 617.00 | 1 535 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 981.00 | 2 794 188.00 | 2 514 793.00 | 5 308 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BT Marchandises | 1 137 598.00 | 7 332.00 | 1 130 266.00 | 1 137 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 267.00 | 3 941.00 | 164 326.00 | 168 267.00 |
BZ Autres créances | 340 733.00 | | 340 733.00 | 340 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 574 134.00 | | 574 134.00 | 574 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 392.00 | 11 273.00 | 2 251 119.00 | 2 262 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 373.00 | 2 805 461.00 | 4 765 912.00 | 7 571 373.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 380.00 | 942 380.00 | | 942 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 741 987.00 | 642 055.00 | | 741 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 489.00 | 159 931.00 | | 129 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 089.00 | 1 945 599.00 | | 2 015 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 260.00 | 436 070.00 | | 760 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 332.00 | 9 998.00 | | 31 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 051.00 | 1 199 561.00 | | 1 498 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 105.00 | 490 890.00 | | 456 105.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 2 088.00 | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528.00 | 2 558.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 824.00 | 2 141 164.00 | | 2 750 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 912.00 | 4 086 763.00 | | 4 765 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 188 463.00 | | 15 188 463.00 | 15 188 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 926 972.00 | | 1 926 972.00 | 1 926 972.00 |
FG Production vendue services | 437 577.00 | | 437 577.00 | 437 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 553 012.00 | | 17 553 012.00 | 17 553 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 077 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 435 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 746.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 1 527.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | 1 527.00 | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -1 527.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 8 829.00 | | 13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 605 250.00 | 17 207 073.00 | | 17 605 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 475 761.00 | 17 047 142.00 | | 17 475 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 489.00 | 159 931.00 | | 129 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 940.00 | 39 343.00 | | 25 940.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 318.00 | | 516 209.00 | 5 250 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 547.00 | 5 308 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 547.00 | 3 453 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 820.00 | | | 1 850 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 204.00 | | 516 209.00 | 3 395 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 048.00 | 128 491.00 | 451 350.00 | 3 117 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 672.00 | 128 491.00 | 451 350.00 | 3 101 672.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 051.00 | 1 498 051.00 | | 1 498 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 793.00 | 207 447.00 | 459 295.00 | 751 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 987.00 | | | 549 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 542.00 | | | 218 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 023.00 | 542 199.00 | 3 824.00 | 546 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 824.00 | 2 206 478.00 | 459 295.00 | 2 750 824.00 |