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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 444.00 | | 1 835 444.00 | 1 835 444.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 842 903.00 | 575 366.00 | 267 537.00 | 842 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 240.00 | 372 607.00 | 117 632.00 | 490 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 384.00 | 1 015 226.00 | 473 158.00 | 1 488 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 006.00 | 1 980 126.00 | 2 761 880.00 | 4 742 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 1 292 964.00 | | 1 292 964.00 | 1 292 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 411.00 | 6 469.00 | 162 942.00 | 169 411.00 |
BZ Autres créances | 351 891.00 | | 351 891.00 | 351 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
CF Disponibilités | 507 070.00 | | 507 070.00 | 507 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 673.00 | 6 469.00 | 3 043 204.00 | 3 049 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 679.00 | 1 986 595.00 | 5 805 084.00 | 7 791 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
DG Autres réserves | 980 882.00 | 950 494.00 | | 980 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 528.00 | 234 388.00 | | 217 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 498.00 | 2 284 970.00 | | 2 298 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 830.00 | 689 742.00 | | 791 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 999.00 | 795 245.00 | | 804 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 544.00 | 1 127 630.00 | | 1 475 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 952.00 | 475 859.00 | | 420 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 040.00 | | |
EA Autres dettes | 10 577.00 | 1 060.00 | | 10 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 683.00 | 2 637.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 586.00 | 3 108 213.00 | | 3 506 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 084.00 | 5 393 183.00 | | 5 805 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 731.00 | 2 491 642.00 | | 2 855 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 384.00 | 9 584.00 | | 10 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 813 877.00 | | 18 813 877.00 | 18 813 877.00 |
FD Production vendue biens | 2 088 236.00 | | 2 088 236.00 | 2 088 236.00 |
FG Production vendue services | 465 911.00 | | 465 911.00 | 465 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 368 025.00 | | 21 368 025.00 | 21 368 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 397 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 189 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 28 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 116 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 450.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 56 785.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 56 815.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -56 365.00 | | -609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 792.00 | 57 771.00 | | 27 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 415.00 | 109 637.00 | | 53 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 436 607.00 | 20 248 403.00 | | 21 436 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 219 078.00 | 20 014 015.00 | | 21 219 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 528.00 | 234 388.00 | | 217 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 269.00 | 4 210.00 | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 279.00 | | 247 993.00 | 4 508 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 266.00 | 4 742 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 266.00 | 2 884 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 371.00 | | | 1 852 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 613.00 | | 247 638.00 | 2 651 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | 355.00 | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 547.00 | 189 579.00 | 146.00 | 1 790 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 176.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 796.00 | 189 403.00 | 146.00 | 1 773 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 047.00 | 796 527.00 | | 805 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 544.00 | 1 475 544.00 | | 1 475 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 904.00 | 393 112.00 | | 420 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 126.00 | 166 583.00 | 426 039.00 | 781 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 370.00 | | | 240 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 891.00 | 351 891.00 | | 351 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 312.00 | 556 134.00 | 4 179.00 | 560 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 586.00 | 2 855 731.00 | 426 039.00 | 3 506 586.00 |