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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 16 751.00 | 176.00 | 16 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 444.00 | | 1 835 444.00 | 1 835 444.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 766 733.00 | 549 295.00 | 217 438.00 | 766 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 351.00 | 338 298.00 | 54 053.00 | 392 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 804.00 | 886 203.00 | 528 602.00 | 1 414 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 279.00 | 1 790 548.00 | 2 717 731.00 | 4 508 279.00 |
BT Marchandises | 1 226 366.00 | | 1 226 366.00 | 1 226 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 697.00 | 9 942.00 | 147 755.00 | 157 697.00 |
BZ Autres créances | 246 063.00 | | 246 063.00 | 246 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 137.00 | | 670 137.00 | 670 137.00 |
CF Disponibilités | 356 367.00 | | 356 367.00 | 356 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 394.00 | 9 942.00 | 2 675 452.00 | 2 685 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 673.00 | 1 800 490.00 | 5 393 183.00 | 7 193 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 080.00 | 1 122 380.00 | | 1 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 008.00 | 18 294.00 | | 100 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 939.00 | | |
DG Autres réserves | 950 494.00 | 959 620.00 | | 950 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 388.00 | 97 350.00 | | 234 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 970.00 | 2 200 582.00 | | 2 284 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 742.00 | 464 968.00 | | 689 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 245.00 | 278 144.00 | | 795 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 630.00 | 1 360 508.00 | | 1 127 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 859.00 | 366 646.00 | | 475 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 11 577.00 | | 1 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 637.00 | 2 611.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 213.00 | 2 484 454.00 | | 3 108 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 183.00 | 4 685 036.00 | | 5 393 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 642.00 | 2 185 265.00 | | 2 491 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 584.00 | 52 748.00 | | 9 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 735 944.00 | | 19 735 944.00 | 19 735 944.00 |
FG Production vendue services | 426 882.00 | | 426 882.00 | 426 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 162 826.00 | | 20 162 826.00 | 20 162 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 213 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 023 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 773 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 14 902.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 33 039.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 785.00 | 63 633.00 | | 56 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 618.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 815.00 | 65 168.00 | | 56 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 365.00 | -32 129.00 | | -56 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 771.00 | 1 375.00 | | 57 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 637.00 | 22 731.00 | | 109 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 248 403.00 | 19 536 558.00 | | 20 248 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 015.00 | 19 439 208.00 | | 20 014 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 388.00 | 97 350.00 | | 234 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | 4 413.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 586.00 | | 208 098.00 | 4 961 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 406.00 | 4 508 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 406.00 | 2 651 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 371.00 | | | 1 852 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 921.00 | | 208 098.00 | 3 104 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 312.00 | 154 642.00 | 661 406.00 | 2 297 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 041.00 | 710.00 | | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 270.00 | 153 932.00 | 661 406.00 | 2 281 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 630.00 | 1 127 630.00 | | 1 127 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 157.00 | 131 254.00 | 344 797.00 | 680 157.00 |
VI Groupe et associés | 786 756.00 | 786 756.00 | | 786 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 883.00 | | | 349 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 828.00 | 416 681.00 | | 475 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 063.00 | 246 063.00 | | 246 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 348.00 | 432 524.00 | 3 824.00 | 436 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 213.00 | 2 491 642.00 | 344 797.00 | 3 108 213.00 |