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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 16 041.00 | 886.00 | 16 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 444.00 | | 1 835 444.00 | 1 835 444.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 385 327.00 | 1 169 938.00 | 215 389.00 | 1 385 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 597.00 | 334 961.00 | 53 636.00 | 388 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 403.00 | 776 372.00 | 480 031.00 | 1 256 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 586.00 | 2 297 312.00 | 2 664 275.00 | 4 961 586.00 |
BT Marchandises | 1 280 515.00 | | 1 280 515.00 | 1 280 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 666.00 | 10 689.00 | 152 977.00 | 163 666.00 |
BZ Autres créances | 320 390.00 | | 320 390.00 | 320 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 450.00 | 10 689.00 | 2 020 761.00 | 2 031 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 036.00 | 2 308 001.00 | 4 685 036.00 | 6 993 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 380.00 | 942 380.00 | | 942 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 959 620.00 | 932 071.00 | | 959 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 350.00 | 177 549.00 | | 97 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 582.00 | 2 253 233.00 | | 2 200 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 968.00 | 533 193.00 | | 464 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 144.00 | 284 614.00 | | 278 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 508.00 | 976 388.00 | | 1 360 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 646.00 | 435 802.00 | | 366 646.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 2 678.00 | | 11 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 611.00 | 2 585.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 454.00 | 2 235 259.00 | | 2 484 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 036.00 | 4 488 491.00 | | 4 685 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 265.00 | 1 925 165.00 | | 2 185 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 144.00 | | | 278 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 982 717.00 | | 18 982 717.00 | 18 982 717.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 441 757.00 | | 441 757.00 | 441 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 424 474.00 | | 19 424 474.00 | 19 424 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 471 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 866 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 15 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 336 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 137.00 | 6 018.00 | | 18 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 902.00 | 22 241.00 | | 14 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 039.00 | 28 258.00 | | 33 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 633.00 | 43 120.00 | | 63 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 12 835.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918.00 | 14 623.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 168.00 | 70 578.00 | | 65 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 129.00 | -42 320.00 | | -32 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375.00 | 7 409.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | 39 994.00 | | 22 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 536 558.00 | 19 593 982.00 | | 19 536 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 439 208.00 | 19 416 433.00 | | 19 439 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 350.00 | 177 549.00 | | 97 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 8 708.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 498.00 | | 360 678.00 | 5 397 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 589.00 | 4 961 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 1 852 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 010.00 | 3 104 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 950.00 | | | 1 852 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 253.00 | | 360 678.00 | 3 540 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 458.00 | 117 443.00 | 796 589.00 | 2 976 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | 710.00 | 579.00 | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 547.00 | 116 733.00 | 796 010.00 | 2 960 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 508.00 | 1 360 508.00 | | 1 360 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 627.00 | 366 627.00 | | 366 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 219.00 | 281 219.00 | | 281 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 220.00 | 113 031.00 | 247 114.00 | 412 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 390.00 | 320 390.00 | | 320 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 802.00 | 516 978.00 | 3 824.00 | 520 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 454.00 | 2 185 265.00 | 247 114.00 | 2 484 454.00 |