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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 444.00 | | 1 835 444.00 | 1 835 444.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 366 065.00 | 1 362 229.00 | 3 837.00 | 1 366 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 424.00 | 466 893.00 | 41 531.00 | 508 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 321.00 | 1 065 906.00 | 530 415.00 | 1 596 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 904.00 | 2 910 404.00 | 2 476 500.00 | 5 386 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 1 102 029.00 | | 1 102 029.00 | 1 102 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 293.00 | 9 641.00 | 167 652.00 | 177 293.00 |
BZ Autres créances | 269 241.00 | | 269 241.00 | 269 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
CF Disponibilités | 530 098.00 | | 530 098.00 | 530 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 245.00 | 9 641.00 | 2 198 604.00 | 2 208 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 149.00 | 2 920 045.00 | 4 675 104.00 | 7 595 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 380.00 | 942 380.00 | | 942 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 799 476.00 | 741 987.00 | | 799 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 595.00 | 129 489.00 | | 204 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 684.00 | 2 015 089.00 | | 2 147 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 167.00 | 760 260.00 | | 648 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 939.00 | 31 332.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 175.00 | 1 498 051.00 | | 1 399 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 625.00 | 456 105.00 | | 450 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 2 548.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | 2 528.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 420.00 | 2 750 824.00 | | 2 527 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 104.00 | 4 765 912.00 | | 4 675 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 241.00 | 2 206 478.00 | | 2 110 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 233.00 | 8 466.00 | | 10 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 934 772.00 | | 15 934 772.00 | 15 934 772.00 |
FD Production vendue biens | 1 970 681.00 | | 1 970 681.00 | 1 970 681.00 |
FG Production vendue services | 430 287.00 | | 430 287.00 | 430 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 335 740.00 | | 18 335 740.00 | 18 335 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 365 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 718 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 080 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | 10 400.00 | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 983.00 | 1 735.00 | | 54 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 983.00 | 7 931.00 | | 54 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 958.00 | 2 469.00 | | -49 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 13 725.00 | | 25 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 610.00 | 17 605 250.00 | | 18 378 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 174 015.00 | 17 475 761.00 | | 18 174 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 595.00 | 129 489.00 | | 204 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 732.00 | 25 940.00 | | 20 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 981.00 | | | 5 308 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 386 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 531 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 820.00 | | | 1 850 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 867.00 | | | 3 453 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 188.00 | 117 872.00 | 1 656.00 | 2 794 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 812.00 | 117 872.00 | 1 656.00 | 2 778 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 175.00 | 1 399 175.00 | | 1 399 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 934.00 | 220 754.00 | 385 734.00 | 637 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 780.00 | | | 202 780.00 |
VP Divers | 269 241.00 | | | 269 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 625.00 | 450 625.00 | | 450 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 259.00 | 487 436.00 | 3 824.00 | 491 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 420.00 | 2 110 241.00 | 385 734.00 | 2 527 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |