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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 343.00 | 246 031.00 | 88 312.00 | 334 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 546.00 | 277 600.00 | 209 945.00 | 487 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 163.00 | 532 893.00 | 300 270.00 | 833 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 098.00 | | 276 098.00 | 276 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 262.00 | 532 893.00 | 576 368.00 | 1 109 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 682.00 | 234 605.00 | | 28 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 689.00 | 644 077.00 | | -7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 28 615.00 | 886 304.00 | | 28 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 625.00 | 185 499.00 | | 211 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 144.00 | 184 314.00 | | 185 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 982.00 | 157 799.00 | | 150 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 753.00 | 579 349.00 | | 547 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 368.00 | 1 465 654.00 | | 576 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 373.00 | 446 702.00 | | 421 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 091.00 | | | 834 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 833 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 890.00 | | | 821 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 666.00 | 12 227.00 | | 520 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | 438.00 | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 843.00 | 11 789.00 | | 511 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 625.00 | 85 246.00 | 121 337.00 | 211 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 157.00 | | | 166 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 937.00 | 240 924.00 | 2 012.00 | 242 937.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 753.00 | 421 374.00 | 121 337.00 | 547 753.00 |