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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 331.00 | 244 396.00 | 65 934.00 | 310 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 199.00 | 316 598.00 | 188 600.00 | 505 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 804.00 | 570 256.00 | 256 548.00 | 826 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BZ Autres créances | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CF Disponibilités | 479 606.00 | | 479 606.00 | 479 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 920.00 | | 595 920.00 | 595 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 724.00 | 570 256.00 | 852 468.00 | 1 422 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 28 682.00 | | |
DG Autres réserves | 993.00 | | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 295.00 | -7 689.00 | | 317 295.00 |
DL TOTAL (I) | 325 911.00 | 28 615.00 | | 325 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 194.00 | 211 625.00 | | 125 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 319.00 | 185 144.00 | | 179 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 882.00 | 150 982.00 | | 185 882.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 557.00 | 547 753.00 | | 526 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 468.00 | 576 368.00 | | 852 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 546.00 | 421 373.00 | | 454 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 164.00 | | 30 854.00 | 833 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 213.00 | 826 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 213.00 | 815 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 890.00 | | 30 854.00 | 821 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 893.00 | 74 576.00 | 37 213.00 | 532 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 632.00 | 74 576.00 | 37 213.00 | 523 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 195.00 | 53 184.00 | 72 010.00 | 125 195.00 |
VI Groupe et associés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 421.00 | 107 409.00 | 2 012.00 | 109 421.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 557.00 | 454 547.00 | 72 010.00 | 526 557.00 |