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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 271.00 | 277 529.00 | 43 742.00 | 321 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 788.00 | 426 763.00 | 126 024.00 | 552 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 320.00 | 713 553.00 | 169 766.00 | 883 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BZ Autres créances | 538 879.00 | | 538 879.00 | 538 879.00 |
CF Disponibilités | 558 047.00 | | 558 047.00 | 558 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 050.00 | | 1 173 050.00 | 1 173 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 370.00 | 713 553.00 | 1 342 817.00 | 2 056 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 051.00 | 289 624.00 | | 272 051.00 |
DL TOTAL (I) | 280 667.00 | 298 239.00 | | 280 667.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | 1 396.00 | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | 1 396.00 | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 045.00 | 214 166.00 | | 599 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 976.00 | 16 094.00 | | 45 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 930.00 | 237 936.00 | | 246 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 684.00 | 177 574.00 | | 147 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 501.00 | 1 590.00 | | 20 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 138.00 | 647 361.00 | | 1 060 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 817.00 | 946 998.00 | | 1 342 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 024.00 | 484 654.00 | | 583 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 716.00 | | 30 323.00 | 857 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 883 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | 874 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 455.00 | | 30 323.00 | 848 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 941.00 | 56 332.00 | 4 719.00 | 661 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 680.00 | 56 332.00 | 4 719.00 | 652 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 931.00 | 246 931.00 | | 246 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
UX Autres créances clients | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VC Groupe et associés | 253 458.00 | 253 458.00 | | 253 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 110.00 | 110 996.00 | 401 355.00 | 588 110.00 |
VI Groupe et associés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
VP Divers | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 903.00 | 596 903.00 | | 596 903.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 138.00 | 583 024.00 | 401 355.00 | 1 060 138.00 |