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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 368.00 | 261 382.00 | 44 986.00 | 306 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 961.00 | 363 788.00 | 157 173.00 | 520 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836 591.00 | 634 431.00 | 202 159.00 | 836 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
CF Disponibilités | 566 673.00 | | 566 673.00 | 566 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 714.00 | | 705 714.00 | 705 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 305.00 | 634 431.00 | 907 874.00 | 1 542 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 841.00 | 317 295.00 | | 275 841.00 |
DL TOTAL (I) | 284 457.00 | 325 911.00 | | 284 457.00 |
DP Provisions pour risques | 714.00 | | | 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 714.00 | | | 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 002.00 | 125 194.00 | | 219 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 36 146.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | 179 319.00 | | 223 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 152.00 | 185 882.00 | | 179 152.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 701.00 | 526 557.00 | | 622 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 874.00 | 852 468.00 | | 907 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 356.00 | 454 546.00 | | 467 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 804.00 | | 20 562.00 | 826 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 012.00 | 8 763.00 | 836 591.00 | 2 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | 827 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 531.00 | | 20 562.00 | 815 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 256.00 | 72 939.00 | 8 763.00 | 570 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 995.00 | 72 939.00 | 8 763.00 | 560 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 921.00 | 223 921.00 | | 223 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VC Groupe et associés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 628.00 | 64 283.00 | 128 502.00 | 219 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 702.00 | 467 357.00 | 128 502.00 | 622 702.00 |