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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 190.00 | 258 878.00 | 57 311.00 | 316 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 265.00 | 393 800.00 | 138 464.00 | 532 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 716.00 | 661 940.00 | 195 775.00 | 857 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BZ Autres créances | 452 997.00 | | 452 997.00 | 452 997.00 |
CF Disponibilités | 226 676.00 | | 226 676.00 | 226 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 222.00 | | 751 222.00 | 751 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 938.00 | 661 940.00 | 946 998.00 | 1 608 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 624.00 | 275 841.00 | | 289 624.00 |
DL TOTAL (I) | 298 239.00 | 284 457.00 | | 298 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 396.00 | 714.00 | | 1 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396.00 | 714.00 | | 1 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 166.00 | 219 002.00 | | 214 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094.00 | 625.00 | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 936.00 | 223 920.00 | | 237 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 574.00 | 179 152.00 | | 177 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 361.00 | 622 701.00 | | 647 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 998.00 | 907 874.00 | | 946 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 654.00 | 467 356.00 | | 484 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 591.00 | | 62 755.00 | 836 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 629.00 | 857 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 629.00 | 848 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 330.00 | | 62 755.00 | 827 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 432.00 | 69 138.00 | 41 629.00 | 634 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 171.00 | 69 138.00 | 41 629.00 | 625 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 936.00 | 237 936.00 | | 237 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VC Groupe et associés | 400 266.00 | 400 266.00 | | 400 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 166.00 | 51 459.00 | 150 447.00 | 214 166.00 |
VI Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 009.00 | 507 009.00 | | 507 009.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 362.00 | 484 655.00 | 150 447.00 | 647 362.00 |