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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 19 914.00 | 4 894.00 | 15 020.00 | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 7 065.00 | 2 794.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 078.00 | 1 301 445.00 | 907 633.00 | 2 209 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 851.00 | 1 313 404.00 | 1 140 447.00 | 2 453 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 370.00 | 645.00 | 380 725.00 | 381 370.00 |
BZ Autres créances | 106 193.00 | | 106 193.00 | 106 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 393.00 | 645.00 | 848 748.00 | 849 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 244.00 | 1 314 049.00 | 1 989 195.00 | 3 303 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
DG Autres réserves | 737 646.00 | 591 372.00 | | 737 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 317.00 | 146 274.00 | | 164 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 866.00 | 865 550.00 | | 1 029 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 382.00 | 549 685.00 | | 623 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 760.00 | 47 486.00 | | 46 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 332.00 | 133 423.00 | | 139 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 697.00 | 199 219.00 | | 149 697.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 328.00 | 929 812.00 | | 959 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 195.00 | 1 795 362.00 | | 1 989 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 138.00 | 534 445.00 | | 523 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 648.00 | | 1 982 648.00 | 1 982 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 648.00 | | 1 982 648.00 | 1 982 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 857.00 | 23 232.00 | | 66 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 65 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 66 500.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 1 610.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 922.00 | 197.00 | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 421.00 | 1 807.00 | | 8 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 579.00 | 64 693.00 | | 19 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 943.00 | 55 582.00 | | 65 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 148.00 | 1 944 269.00 | | 2 089 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 831.00 | 1 797 995.00 | | 1 924 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 317.00 | 146 274.00 | | 164 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 746.00 | | 335 481.00 | 2 255 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 376.00 | 2 453 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 376.00 | 2 238 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 35 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 746.00 | | 300 481.00 | 2 075 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 144.00 | 201 714.00 | 130 454.00 | 1 242 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 144.00 | 201 714.00 | 130 454.00 | 1 242 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 380 596.00 | | | 380 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 042.00 | 186 852.00 | 436 190.00 | 623 042.00 |
VI Groupe et associés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
VP Divers | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 325.00 | 508 325.00 | | 508 325.00 |
VW T.V.A. | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 328.00 | 523 138.00 | 436 190.00 | 959 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | 7 853.00 | | 12 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 625.00 | 8 986.00 | | 11 625.00 |
ST Autres comptes | 802 730.00 | 799 188.00 | | 802 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | 8 400.00 | | 23 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 258 094.00 | 244 675.00 | | 258 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 339.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 772.00 | 8 192.00 | | 13 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 975.00 | 422 931.00 | | 454 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 159.00 | 357 512.00 | | 212 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 848.00 | 1 061 249.00 | | 1 095 848.00 |