| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 79 648.00 | 10 038.00 | 69 610.00 | 79 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 762.00 | 13 284.00 | 37 478.00 | 50 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 014.00 | 1 446 372.00 | 832 643.00 | 2 279 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 425.00 | 1 469 694.00 | 1 169 731.00 | 2 639 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 267.00 | | 608 267.00 | 608 267.00 |
BZ Autres créances | 149 826.00 | | 149 826.00 | 149 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 041.00 | | 1 195 041.00 | 1 195 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 466.00 | 1 469 694.00 | 2 364 772.00 | 3 834 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
DG Autres réserves | 1 134 119.00 | 901 962.00 | | 1 134 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 411.00 | 232 157.00 | | 247 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 434.00 | 1 262 023.00 | | 1 534 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 147.00 | 523 175.00 | | 314 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 764.00 | 45 287.00 | | 43 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 521.00 | 259 791.00 | | 211 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 144.00 | 212 373.00 | | 259 144.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 198.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 338.00 | 1 040 825.00 | | 830 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 772.00 | 2 302 848.00 | | 2 364 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 966.00 | 703 075.00 | | 668 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 227.00 | | 2 800 227.00 | 2 800 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 227.00 | | 2 800 227.00 | 2 800 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 052.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 392.00 | 68 706.00 | | 203 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 301.00 | 2 327.00 | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | 456.00 | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100.00 | 15 000.00 | | 45 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 414.00 | 15 456.00 | | 48 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 892.00 | 2 327.00 | | 21 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 999.00 | 2 327.00 | | 109 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 585.00 | 13 129.00 | | -61 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 030.00 | 94 876.00 | | 81 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 548.00 | 2 641 249.00 | | 3 074 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 137.00 | 2 409 092.00 | | 2 827 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 411.00 | 232 157.00 | | 247 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 772.00 | | 373 101.00 | 2 575 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 448.00 | 2 639 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 448.00 | 2 409 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 772.00 | | 358 101.00 | 2 360 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 983.00 | 229 052.00 | 221 341.00 | 1 461 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 983.00 | 229 052.00 | 221 341.00 | 1 461 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 521.00 | 211 521.00 | | 211 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 267.00 | 608 267.00 | | 608 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 039.00 | 152 668.00 | 161 372.00 | 314 039.00 |
VI Groupe et associés | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 918.00 | | | 208 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 416.00 | 809 416.00 | | 809 416.00 |
VW T.V.A. | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 338.00 | 668 966.00 | 161 372.00 | 830 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 888.00 | 14 544.00 | | 9 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 086.00 | 12 683.00 | | 21 086.00 |
ST Autres comptes | 1 124 374.00 | 1 056 891.00 | | 1 124 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 929.00 | 23 400.00 | | 100 929.00 |
YT Sous‐traitance | 459 920.00 | 325 702.00 | | 459 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | 4 757.00 | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 698.00 | 19 301.00 | | 13 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 327.00 | 747 841.00 | | 820 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 985.00 | 279 672.00 | | 401 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 309.00 | 1 418 676.00 | | 1 706 309.00 |