| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 93 478.00 | 13 264.00 | 80 214.00 | 93 478.00 |
AP Constructions | 74 865.00 | 2 041.00 | 72 824.00 | 74 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 762.00 | 21 785.00 | 28 977.00 | 50 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 449.00 | 1 403 111.00 | 788 338.00 | 2 191 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 554.00 | 1 440 201.00 | 1 200 353.00 | 2 640 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 597.00 | | 860 597.00 | 860 597.00 |
BZ Autres créances | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 280.00 | | 1 396 280.00 | 1 396 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 834.00 | 1 440 201.00 | 2 596 633.00 | 4 036 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 119 519.00 | | |
DG Autres réserves | 1 501 049.00 | 1 134 119.00 | | 1 501 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 171.00 | 247 411.00 | | 267 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 762.00 | 25 000.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 367.00 | 1 534 434.00 | | 1 797 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 001.00 | 314 147.00 | | 183 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 090.00 | 43 764.00 | | 43 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 490.00 | 211 521.00 | | 248 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 412.00 | 259 144.00 | | 324 412.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 1 762.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 266.00 | 830 338.00 | | 799 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 633.00 | 2 364 772.00 | | 2 596 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 580.00 | 668 966.00 | | 719 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 377 588.00 | | 3 377 588.00 | 3 377 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 588.00 | | 3 377 588.00 | 3 377 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 609.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 161.00 | 203 392.00 | | 157 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 301.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 3 314.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 238.00 | 45 100.00 | | 44 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 718.00 | 48 414.00 | | 44 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 463.00 | 21 892.00 | | 24 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 898.00 | 88 107.00 | | 24 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 361.00 | 109 999.00 | | 49 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | -61 585.00 | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 574.00 | 81 030.00 | | 114 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 325.00 | 3 074 548.00 | | 3 594 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 153.00 | 2 827 137.00 | | 3 327 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 171.00 | 247 411.00 | | 267 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 425.00 | | 296 129.00 | 2 639 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 000.00 | 2 640 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 000.00 | 2 410 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 425.00 | | 296 129.00 | 2 409 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 694.00 | 240 609.00 | 270 102.00 | 1 469 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 694.00 | 240 609.00 | 270 102.00 | 1 469 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 490.00 | 248 490.00 | | 248 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 859 824.00 | 859 824.00 | | 859 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 964.00 | 103 278.00 | 69 124.00 | 182 964.00 |
VI Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 230.00 | 961 230.00 | | 961 230.00 |
VW T.V.A. | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 266.00 | 719 580.00 | 69 124.00 | 799 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 612.00 | 9 888.00 | | 10 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 336.00 | 21 086.00 | | 26 336.00 |
ST Autres comptes | 1 431 905.00 | 1 124 374.00 | | 1 431 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 645.00 | 100 929.00 | | 204 645.00 |
YT Sous‐traitance | 463 196.00 | 459 920.00 | | 463 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 586.00 | 3 810.00 | | 20 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 198.00 | 13 698.00 | | 31 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 975.00 | 820 327.00 | | 725 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 902.00 | 401 985.00 | | 406 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 082.00 | 1 706 309.00 | | 2 126 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |