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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 37 148.00 | 6 896.00 | 30 252.00 | 37 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 679.00 | 8 769.00 | 8 910.00 | 17 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 945.00 | 1 446 318.00 | 859 627.00 | 2 305 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 772.00 | 1 461 983.00 | 1 113 789.00 | 2 575 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 050.00 | 645.00 | 446 406.00 | 447 050.00 |
BZ Autres créances | 166 650.00 | | 166 650.00 | 166 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 335 158.00 | | 335 158.00 | 335 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 703.00 | 645.00 | 1 189 059.00 | 1 189 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 475.00 | 1 462 628.00 | 2 302 848.00 | 3 765 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
DG Autres réserves | 901 962.00 | 737 646.00 | | 901 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 157.00 | 164 317.00 | | 232 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 023.00 | 1 029 866.00 | | 1 262 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 175.00 | 623 382.00 | | 523 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 287.00 | 46 760.00 | | 45 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 791.00 | 139 332.00 | | 259 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 373.00 | 149 697.00 | | 212 373.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 157.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 825.00 | 959 328.00 | | 1 040 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 848.00 | 1 989 195.00 | | 2 302 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 075.00 | 523 138.00 | | 703 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 098.00 | | 2 552 098.00 | 2 552 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 098.00 | | 2 552 098.00 | 2 552 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 706.00 | 66 857.00 | | 68 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 327.00 | 1 938.00 | | 2 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 456.00 | 28 000.00 | | 15 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 1 499.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 8 421.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | 19 579.00 | | 13 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 876.00 | 65 943.00 | | 94 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 249.00 | 2 089 148.00 | | 2 641 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 092.00 | 1 924 831.00 | | 2 409 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 157.00 | 164 317.00 | | 232 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 851.00 | | 207 921.00 | 2 453 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 2 575 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 2 360 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 851.00 | | 207 921.00 | 2 238 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 404.00 | 234 579.00 | 86 000.00 | 1 313 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 404.00 | 234 579.00 | 86 000.00 | 1 313 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 447 050.00 | 447 050.00 | | 447 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 958.00 | 185 203.00 | 337 755.00 | 522 958.00 |
VI Groupe et associés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 546.00 | 614 546.00 | | 614 546.00 |
VW T.V.A. | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 830.00 | 703 075.00 | 337 755.00 | 1 040 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | 12 526.00 | | 14 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 683.00 | 11 625.00 | | 12 683.00 |
ST Autres comptes | 1 056 891.00 | 802 730.00 | | 1 056 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 325 702.00 | 258 094.00 | | 325 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 757.00 | 1 246.00 | | 4 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 301.00 | 13 772.00 | | 19 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 841.00 | 454 975.00 | | 747 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 672.00 | 212 159.00 | | 279 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 676.00 | 1 095 848.00 | | 1 418 676.00 |