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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 93 478.00 | 22 313.00 | 71 166.00 | 93 478.00 |
AP Constructions | 349 549.00 | 29 033.00 | 320 516.00 | 349 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 927.00 | 42 849.00 | 109 078.00 | 151 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 446.00 | 1 688 877.00 | 904 568.00 | 2 593 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 400.00 | 1 783 072.00 | 1 635 328.00 | 3 418 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 741.00 | | 804 741.00 | 804 741.00 |
BZ Autres créances | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 144.00 | | 244 144.00 | 244 144.00 |
CF Disponibilités | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 653.00 | | 1 486 653.00 | 1 486 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 053.00 | 1 783 072.00 | 3 121 981.00 | 4 905 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 501 049.00 | 1 501 049.00 | | 1 501 049.00 |
DH Report à nouveau | 518 861.00 | 267 171.00 | | 518 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 667.00 | 308 832.00 | | 183 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 322.00 | 93 199.00 | | 78 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 284.00 | 2 178 636.00 | | 2 290 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 718.00 | 79 711.00 | | 57 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 491.00 | 33 355.00 | | 58 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 569.00 | 309 190.00 | | 379 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 452.00 | 303 636.00 | | 325 452.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 4 331.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 698.00 | 730 224.00 | | 831 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 981.00 | 2 908 860.00 | | 3 121 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 662.00 | 730 224.00 | | 816 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 159.00 | | 404 875.00 | 3 216 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 634.00 | 3 418 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 634.00 | 3 188 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 159.00 | | 404 875.00 | 2 986 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 378.00 | 284 093.00 | 193 400.00 | 1 692 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 378.00 | 284 093.00 | 193 400.00 | 1 692 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 569.00 | 379 569.00 | | 379 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 804 741.00 | 804 741.00 | | 804 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 976.00 | 8 940.00 | 9 029.00 | 23 976.00 |
VI Groupe et associés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 743.00 | 994 743.00 | | 994 743.00 |
VW T.V.A. | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 698.00 | 816 662.00 | 9 029.00 | 831 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 274.00 | 18 032.00 | | 21 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 154.00 | 14 463.00 | | 15 154.00 |
ST Autres comptes | 1 559 836.00 | 1 299 902.00 | | 1 559 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 172.00 | 272 689.00 | | 375 172.00 |
YT Sous‐traitance | 229 871.00 | 377 944.00 | | 229 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 445.00 | -602.00 | | 10 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 719.00 | 17 430.00 | | 31 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 850.00 | | | 658 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 179.00 | | | 414 179.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 180 033.00 | 1 964 998.00 | | 2 180 033.00 |