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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 11 426.00 | 2 060.00 | 13 486.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 313 761.00 | 46 532.00 | 267 228.00 | 313 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412.00 | 6 820.00 | 5 591.00 | 12 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 385.00 | 64 714.00 | 7 671.00 | 72 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 988.00 | 267 477.00 | 518 511.00 | 785 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 365.00 | 36 943.00 | 311 422.00 | 348 365.00 |
BZ Autres créances | 95 511.00 | | 95 511.00 | 95 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 648.00 | | 593 648.00 | 593 648.00 |
CF Disponibilités | 1 559 163.00 | | 1 559 163.00 | 1 559 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 947.00 | 36 943.00 | 2 650 004.00 | 2 686 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 935.00 | 304 420.00 | 3 168 515.00 | 3 472 935.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 362 268.00 | | | 362 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DK Provisions réglementées | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 823 044.00 | | | 823 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 201.00 | | | 219 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 740.00 | | | 330 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
EA Autres dettes | 1 372 122.00 | | | 1 372 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 471.00 | | | 2 345 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 515.00 | | | 3 168 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 647.00 | | | 2 163 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 584.00 | | 4 403.00 | 781 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 855.00 | | 1 703.00 | 476 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 769.00 | | 2 700.00 | 138 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 377.00 | 19 090.00 | | 112 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 977.00 | 19 090.00 | | 98 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 146.00 | 5 978.00 | | 19 146.00 |
6T Sur comptes clients | 97 213.00 | 36 943.00 | 97 213.00 | 97 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 213.00 | 172 952.00 | 97 213.00 | 97 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 360.00 | 178 931.00 | 97 213.00 | 116 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 943.00 | 97 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 740.00 | 330 740.00 | | 330 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 122.00 | 1 372 122.00 | | 1 372 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 308 681.00 | | | 308 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
VB T. V. A. | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 201.00 | 37 377.00 | 181 823.00 | 219 201.00 |
VI Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VP Divers | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 452.00 | 534 135.00 | 122 316.00 | 656 452.00 |
VW T.V.A. | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 471.00 | 2 163 647.00 | 181 823.00 | 2 345 471.00 |