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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 11 426.00 | 2 060.00 | 13 486.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 313 761.00 | 89 857.00 | 223 903.00 | 313 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 971.00 | 12 506.00 | 2 464.00 | 14 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 392.00 | 83 603.00 | 32 788.00 | 116 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 531.00 | 337 231.00 | 496 300.00 | 833 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 218.00 | 31 912.00 | 136 305.00 | 168 218.00 |
BZ Autres créances | 259 925.00 | | 259 925.00 | 259 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365 008.00 | | 1 365 008.00 | 1 365 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 289.00 | 31 912.00 | 2 218 377.00 | 2 250 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 820.00 | 369 143.00 | 2 714 677.00 | 3 083 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 378 730.00 | | | 378 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
DK Provisions réglementées | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
DL TOTAL (I) | 983 787.00 | | | 983 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
EA Autres dettes | 1 377 936.00 | | | 1 377 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 889.00 | | | 1 730 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 677.00 | | | 2 714 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 934.00 | | | 1 674 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 749.00 | | 3 732.00 | 841 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 833 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 525 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 342.00 | | 3 732.00 | 533 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 401.00 | 22 770.00 | 11 950.00 | 190 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | 434.00 | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 581.00 | 22 336.00 | 11 950.00 | 175 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 059.00 | 5 978.00 | | 43 059.00 |
6T Sur comptes clients | 31 912.00 | 31 912.00 | 31 912.00 | 31 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 922.00 | 31 912.00 | 31 912.00 | 167 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 981.00 | 37 890.00 | 31 912.00 | 210 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 912.00 | 31 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 936.00 | 1 377 936.00 | | 1 377 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VB T. V. A. | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 092.00 | 38 137.00 | 55 955.00 | 94 092.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 721.00 | 706 721.00 | | 706 721.00 |
VW T.V.A. | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 889.00 | 1 674 934.00 | 55 955.00 | 1 730 889.00 |