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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 2 156.00 | 1 670.00 | 3 827.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 11 426.00 | 2 060.00 | 13 486.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 313 761.00 | 57 870.00 | 255 890.00 | 313 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412.00 | 8 594.00 | 3 818.00 | 12 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 559.00 | 68 031.00 | 9 528.00 | 77 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 516.00 | 284 088.00 | 508 428.00 | 792 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 739.00 | 31 912.00 | 408 827.00 | 440 739.00 |
BZ Autres créances | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 648.00 | | 593 648.00 | 593 648.00 |
CF Disponibilités | 1 165 899.00 | | 1 165 899.00 | 1 165 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 224.00 | 31 912.00 | 2 508 312.00 | 2 540 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 741.00 | 316 000.00 | 3 016 740.00 | 3 332 741.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 322 664.00 | | | 322 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
DK Provisions réglementées | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 790 868.00 | | | 790 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 740.00 | | | 184 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 143.00 | | | 504 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 698.00 | | | 476 698.00 |
EA Autres dettes | 1 059 219.00 | | | 1 059 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 872.00 | | | 2 225 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 740.00 | | | 3 016 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 605.00 | | | 2 076 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 425.00 | | 3 316 425.00 | 3 316 425.00 |
FG Production vendue services | 3 492 760.00 | | 3 492 760.00 | 3 492 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 185.00 | | 6 809 185.00 | 6 809 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 912.00 | |
GE Autres charges | | | 115 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 439.00 | | | -9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 484.00 | | | 6 929 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 150.00 | | | 6 873 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 988.00 | | 7 028.00 | 785 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 140 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 792 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 959.00 | | 1 854.00 | 165 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 558.00 | | 5 174.00 | 478 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 467.00 | 16 611.00 | | 131 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | 183.00 | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 067.00 | 16 428.00 | | 118 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 125.00 | 5 978.00 | | 25 125.00 |
6T Sur comptes clients | 36 943.00 | 31 912.00 | 36 943.00 | 36 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 952.00 | 31 912.00 | 36 943.00 | 172 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 077.00 | 37 890.00 | 36 943.00 | 198 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 912.00 | 36 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 143.00 | 504 143.00 | | 504 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 219.00 | 1 059 219.00 | | 1 059 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 407 072.00 | 407 072.00 | | 407 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VB T. V. A. | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 740.00 | 35 473.00 | 149 266.00 | 184 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VP Divers | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 493.00 | 780 676.00 | 121 816.00 | 902 493.00 |
VW T.V.A. | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 872.00 | 2 076 605.00 | 149 266.00 | 2 225 872.00 |