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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 11 426.00 | 2 060.00 | 13 486.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 313 761.00 | 99 666.00 | 214 094.00 | 313 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 971.00 | 13 017.00 | 1 953.00 | 14 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 162.00 | 93 347.00 | 25 814.00 | 119 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 300.00 | 357 296.00 | 479 004.00 | 836 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 649.00 | 31 912.00 | 301 737.00 | 333 649.00 |
BZ Autres créances | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
CF Disponibilités | 2 479 524.00 | | 2 479 524.00 | 2 479 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 830.00 | 31 912.00 | 3 022 918.00 | 3 054 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 130.00 | 389 208.00 | 3 501 922.00 | 3 891 130.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 553 983.00 | | | 553 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 677.00 | | | 196 677.00 |
DK Provisions réglementées | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 442.00 | | | 1 186 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 402.00 | | | 566 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 701.00 | | | 328 701.00 |
EA Autres dettes | 1 363 104.00 | | | 1 363 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 480.00 | | | 2 315 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 922.00 | | | 3 501 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 783.00 | | | 2 298 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 531.00 | | 2 769.00 | 833 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 124.00 | | 2 769.00 | 525 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 221.00 | 20 065.00 | | 201 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 967.00 | 20 065.00 | | 185 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 49 037.00 | 5 977.00 | | 49 037.00 |
6T Sur comptes clients | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 922.00 | | | 167 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 959.00 | 5 977.00 | | 216 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 402.00 | 566 402.00 | | 566 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 104.00 | 1 363 104.00 | | 1 363 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VB T. V. A. | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 955.00 | 39 258.00 | 16 696.00 | 55 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 745.00 | 690 745.00 | | 690 745.00 |
VW T.V.A. | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 480.00 | 2 298 783.00 | 16 696.00 | 2 315 480.00 |