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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 2 775.00 | 1 052.00 | 3 827.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 11 426.00 | 2 060.00 | 13 486.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 313 761.00 | 69 191.00 | 244 570.00 | 313 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412.00 | 10 331.00 | 2 080.00 | 12 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 969.00 | 73 471.00 | 12 497.00 | 85 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 750.00 | 303 206.00 | 499 544.00 | 802 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 751.00 | 31 912.00 | 383 839.00 | 415 751.00 |
BZ Autres créances | 508 997.00 | | 508 997.00 | 508 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 648.00 | | 543 648.00 | 543 648.00 |
CF Disponibilités | 1 238 970.00 | | 1 238 970.00 | 1 238 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 220.00 | 31 912.00 | 2 825 308.00 | 2 857 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 970.00 | 335 118.00 | 3 324 852.00 | 3 659 970.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 324 497.00 | 322 664.00 | | 324 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 389.00 | 56 334.00 | | 61 389.00 |
DK Provisions réglementées | 37 081.00 | 31 103.00 | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 803 735.00 | 790 868.00 | | 803 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 266.00 | 184 740.00 | | 149 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 811.00 | 504 143.00 | | 626 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 032.00 | 476 698.00 | | 457 032.00 |
EA Autres dettes | 1 286 934.00 | 1 059 220.00 | | 1 286 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 116.00 | 2 225 873.00 | | 2 521 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 852.00 | 3 016 741.00 | | 3 324 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 365.00 | | | 2 406 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 497.00 | | 3 436 497.00 | 3 436 497.00 |
FD Production vendue biens | 3 330 526.00 | | 3 330 526.00 | 3 330 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 767 023.00 | | 6 767 023.00 | 6 767 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 262 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 912.00 | |
GE Autres charges | | | 129 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 185.00 | | | 421 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 003.00 | 9 439.00 | | 12 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 003.00 | -9 439.00 | | -12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 770.00 | | | -59 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 053.00 | 6 929 484.00 | | 7 274 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 663.00 | 6 873 151.00 | | 7 212 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 389.00 | 56 334.00 | | 61 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 516.00 | | 15 040.00 | 792 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 142 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 806.00 | 802 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 733.00 | | 8 410.00 | 483 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 969.00 | | 6 630.00 | 140 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 078.00 | 19 117.00 | | 148 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 618.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 495.00 | 18 499.00 | | 134 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 103.00 | 5 978.00 | | 31 103.00 |
6T Sur comptes clients | 31 912.00 | 31 912.00 | 31 912.00 | 31 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 922.00 | 31 912.00 | 31 912.00 | 167 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 025.00 | 37 890.00 | 31 912.00 | 199 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 912.00 | 31 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 811.00 | 626 811.00 | | 626 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 934.00 | 1 286 934.00 | | 1 286 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 382 083.00 | 382 083.00 | | 382 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VB T. V. A. | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 266.00 | 36 515.00 | 112 750.00 | 149 266.00 |
VI Groupe et associés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VP Divers | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 853.00 | 249 853.00 | | 149 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 241.00 | 1 074 601.00 | 123 639.00 | 1 198 241.00 |
VW T.V.A. | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 116.00 | 2 408 365.00 | 112 750.00 | 2 521 116.00 |