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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 085.00 | 155 796.00 | 13 289.00 | 169 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 400.00 | 164 682.00 | 17 718.00 | 182 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 509.00 | | 272 509.00 | 272 509.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 452 355.00 | | 452 355.00 | 452 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 713.00 | | 773 713.00 | 773 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 113.00 | 164 682.00 | 791 431.00 | 956 113.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DH Report à nouveau | -389 145.00 | -470 818.00 | | -389 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 852.00 | 81 672.00 | | 136 852.00 |
DL TOTAL (I) | -225 991.00 | -362 843.00 | | -225 991.00 |
DP Provisions pour risques | 3 537.00 | 2 171.00 | | 3 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 537.00 | 2 171.00 | | 3 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 205.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 1 427.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 58 114.00 | | 66 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 101 387.00 | | 94 208.00 |
EA Autres dettes | 851 938.00 | 854 531.00 | | 851 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 885.00 | 1 015 663.00 | | 1 013 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 431.00 | 654 991.00 | | 791 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 885.00 | 1 015 663.00 | | 1 013 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 211.00 | | 792 211.00 | 792 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 211.00 | | 792 211.00 | 792 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | 206.00 | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 447.00 | 60 740.00 | | 62 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171.00 | 10 000.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 10 426.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 6 540.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 537.00 | 2 171.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 8 889.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | 1 537.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 431.00 | -8 605.00 | | -9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 759.00 | 688 632.00 | | 804 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 906.00 | 606 960.00 | | 667 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 852.00 | 81 672.00 | | 136 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 501.00 | | 9 899.00 | 176 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 182 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 186.00 | | 5 899.00 | 163 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | 4 000.00 | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 830.00 | 6 852.00 | | 153 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 944.00 | 6 852.00 | | 148 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 40 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 171.00 | 3 537.00 | 2 171.00 | 2 171.00 |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | 4 000.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 396.00 | 7 537.00 | 5 396.00 | 5 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 537.00 | 2 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 938.00 | 851 938.00 | | 851 938.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 272 509.00 | | | 272 509.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 760.00 | 305 760.00 | | 305 760.00 |
VW T.V.A. | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 885.00 | 1 013 885.00 | | 1 013 885.00 |