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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 005.00 | 166 207.00 | 6 797.00 | 173 005.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 583.00 | 171 094.00 | 10 489.00 | 181 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 318.00 | | 177 318.00 | 177 318.00 |
BZ Autres créances | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 409 723.00 | | 409 723.00 | 409 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 276.00 | | 650 276.00 | 650 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 859.00 | 171 094.00 | 660 765.00 | 831 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DH Report à nouveau | -216 879.00 | -252 293.00 | | -216 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | 35 414.00 | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | -157 104.00 | -190 577.00 | | -157 104.00 |
DP Provisions pour risques | 1 734.00 | 3 396.00 | | 1 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734.00 | 3 396.00 | | 1 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 205.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 869.00 | 50 397.00 | | 69 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 061.00 | 79 821.00 | | 69 061.00 |
EA Autres dettes | 676 312.00 | 775 440.00 | | 676 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 135.00 | 906 529.00 | | 816 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 765.00 | 719 348.00 | | 660 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 135.00 | 906 529.00 | | 816 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 338.00 | | 703 338.00 | 703 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 338.00 | | 703 338.00 | 703 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 4 962.00 | | 2 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 263.00 | 64 337.00 | | 62 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | 609.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 609.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 4 609.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | 3 396.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 8 005.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | -7 396.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 541.00 | -11 529.00 | | -7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 316.00 | 729 787.00 | | 712 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 843.00 | 694 374.00 | | 678 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 473.00 | 35 414.00 | | 33 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 967.00 | | 1 284.00 | 183 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 181 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 173 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 261.00 | | 995.00 | 175 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | 289.00 | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 344.00 | 6 001.00 | 3 251.00 | 168 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 458.00 | 6 001.00 | 3 251.00 | 163 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396.00 | 1 734.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | 1 734.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 312.00 | 676 312.00 | | 676 312.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 218.00 | 224 218.00 | | 224 218.00 |
VW T.V.A. | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 135.00 | 816 135.00 | | 816 135.00 |