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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 261.00 | 163 458.00 | 11 803.00 | 175 261.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 967.00 | 168 344.00 | 15 623.00 | 183 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 440 907.00 | | 440 907.00 | 440 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 725.00 | | 703 725.00 | 703 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 693.00 | 168 344.00 | 719 348.00 | 887 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DH Report à nouveau | -252 293.00 | -389 145.00 | | -252 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | 136 852.00 | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | -190 577.00 | -225 991.00 | | -190 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 396.00 | 3 537.00 | | 3 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 396.00 | 3 537.00 | | 3 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 224.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 397.00 | 66 847.00 | | 50 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 821.00 | 94 208.00 | | 79 821.00 |
EA Autres dettes | 775 440.00 | 851 938.00 | | 775 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 529.00 | 1 013 885.00 | | 906 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 348.00 | 791 431.00 | | 719 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 529.00 | 1 013 885.00 | | 906 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 236.00 | | 714 236.00 | 714 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 236.00 | | 714 236.00 | 714 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 962.00 | 786.00 | | 4 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 337.00 | 62 447.00 | | 64 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 2 171.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 396.00 | 3 537.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 5 375.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | -3 205.00 | | -7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 529.00 | -9 431.00 | | -11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 787.00 | 804 759.00 | | 729 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 374.00 | 667 906.00 | | 694 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 414.00 | 136 852.00 | | 35 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 400.00 | | 6 176.00 | 182 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 609.00 | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 183 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 085.00 | | 6 176.00 | 169 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 682.00 | 7 662.00 | | 160 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 796.00 | 7 662.00 | | 155 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 537.00 | 3 396.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 537.00 | 3 396.00 | 7 537.00 | 7 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 440.00 | 775 440.00 | | 775 440.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 612.00 | 246 612.00 | | 246 612.00 |
VW T.V.A. | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 529.00 | 906 529.00 | | 906 529.00 |